| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 24.02 | 42.56 | 45.10 | 32.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.80 | 4.95 | 10.59 | 6.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.85 | 19.02 | 37.86 | 26.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.56 |
| 90天-120天(%) | 7.13 | 5.78 | 4.57 | 5.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.07 | 36.54 | 13.71 | 34.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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