金鹰鑫益混合A
(003484)
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累计净值：1.4562
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2112 | 0.45% |
| 2026-02-05 | 1.2058 | -0.46% |
| 2026-02-04 | 1.2114 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.2106 | 0.93% |
| 2026-02-02 | 1.1995 | -1.20% |
| 2026-01-30 | 1.2141 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 1.2219 | -0.01% |
| 2026-01-28 | 1.2220 | 0.07% |
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基金全称
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金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军 孙倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.31%
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最近两年
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11.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 40,000.00 | 1,089,600.00 | 0.96 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 838,200.00 | 0.74 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,000.00 | 817,500.00 | 0.72 |
| 000672 | 上峰水泥 | 61,700.00 | 801,483.00 | 0.70 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 68,600.00 | 731,276.00 | 0.64 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 684,000.00 | 0.60 |
| 600428 | 中远海特 | 88,800.00 | 630,480.00 | 0.55 |
| 601898 | 中煤能源 | 50,000.00 | 622,000.00 | 0.55 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,000.00 | 588,900.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,028,759.00 | 3.54 | 59.22 |
| 金融业 | 1,522,200.00 | 1.34 | 22.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 630,480.00 | 0.55 | 9.27 |
| 采矿业 | 622,000.00 | 0.55 | 9.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.98 | 89.14 | 0.92 | 113,759,849.79 |
| 2025-09-30 | 9.96 | 75.33 | 2.64 | 136,110,457.53 |
| 2025-06-30 | 9.38 | 108.75 | 1.87 | 241,236,806.57 |
| 2025-03-31 | 10.73 | 97.55 | 1.56 | 262,561,604.92 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 102.29 | 1.52 | 290,100,758.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-09 | - | 孙倩倩 | 1978 | 20.46 |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2824 | 37.20 |
| 2016-11-16 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 602 | 6.07 |
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