金鹰鑫益混合A
(003484)
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累计净值：1.4199
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1749 | -1.04% |
| 2026-05-13 | 1.1872 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 1.1863 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.1887 | 0.08% |
| 2026-05-08 | 1.1878 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.1876 | -0.22% |
| 2026-05-06 | 1.1902 | -0.48% |
| 2026-04-30 | 1.1959 | -0.49% |
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基金全称
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金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军 孙倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0695亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.12%
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最近两年
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3.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 45,000.00 | 1,613,700.00 | 4.36 |
| 605117 | 德业股份 | 12,200.00 | 1,603,812.00 | 4.33 |
| 600989 | 宝丰能源 | 50,000.00 | 1,453,000.00 | 3.92 |
| 600096 | 云天化 | 40,000.00 | 1,335,600.00 | 3.60 |
| 601601 | 中国太保 | 36,000.00 | 1,335,240.00 | 3.60 |
| 300181 | 佐力药业 | 85,300.00 | 1,333,239.00 | 3.60 |
| 002236 | 大华股份 | 77,100.00 | 1,299,135.00 | 3.51 |
| 601919 | 中远海控 | 85,000.00 | 1,275,850.00 | 3.44 |
| 601318 | 中国平安 | 22,000.00 | 1,249,160.00 | 3.37 |
| 600873 | 梅花生物 | 100,000.00 | 1,145,000.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,380,112.38 | 49.60 | 65.92 |
| 金融业 | 3,254,400.00 | 8.78 | 11.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,979,767.00 | 5.34 | 7.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,206,800.00 | 3.26 | 4.33 |
| 采矿业 | 1,088,000.00 | 2.94 | 3.90 |
| 教育 | 845,600.00 | 2.28 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 797,000.00 | 2.15 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,400.00 | 0.89 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.25 | 18.75 | 3.67 | 37,053,319.33 |
| 2025-12-31 | 5.98 | 89.14 | 0.92 | 113,759,849.79 |
| 2025-09-30 | 9.96 | 75.33 | 2.64 | 136,110,457.53 |
| 2025-06-30 | 9.38 | 108.75 | 1.87 | 241,236,806.57 |
| 2025-03-31 | 10.73 | 97.55 | 1.56 | 262,561,604.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-09 | - | 孙倩倩 | 2075 | 16.85 |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2921 | 33.08 |
| 2016-11-16 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 602 | 6.07 |
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