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基金公告

金鹰鑫益混合A(003484)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	437,556.21	905,577.38	3,379,923.31	4,245,817.82
存出保证金	35,916.50	64,469.75	78,137.72	67,388.67
交易性金融资产	20,716,207.55	108,210,610.74	284,986,597.52	327,377,904.84
其中：股票投资	13,644,385.72	6,803,439.00	22,632,597.68	30,624,702.00
债券投资	7,071,821.83	101,407,171.74	262,353,999.84	296,753,202.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	26,005,729.09	1,200,000.00	20,008,139.92
应收证券清算款	3,267,694.82	6,521,654.73	8,378,423.38	9,980,180.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,702.28	668.98	3,168.60	4,528.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,728,424.53	141,852,077.53	299,159,474.70	361,846,384.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	17,995,106.84	50,150,447.99	71,000,883.96
应付证券清算款	-	4,577,777.63	7,361,491.60	-
应付赎回款	1,838,746.29	5,207,485.80	-	51,047.38
应付管理人报酬	15,267.42	82,370.05	139,724.32	184,728.67
应付托管费	2,181.03	11,767.16	19,960.60	26,389.81
应付销售服务费	5,222.64	18,499.52	17,383.18	25,999.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	29.57	3,770.95	10,968.64	15,700.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,193.46	195,449.79	222,691.80	440,876.00
负债合计	1,972,640.41	28,092,227.74	57,922,668.13	71,745,626.35
所有者权益
实收基金	22,780,891.89	97,227,879.28	206,709,179.92	255,326,434.68
未分配利润	-25,107.77	16,531,970.51	34,527,626.65	34,774,323.86
所有者权益合计	22,755,784.12	113,759,849.79	241,236,806.57	290,100,758.54
负债及所有者权益总计	24,728,424.53	141,852,077.53	299,159,474.70	361,846,384.89

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