申万菱信安鑫优选混合A

(003493)

净值:
1.1420
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.1870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安鑫优选混合A(003493)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.1420-0.95%
2020-02-251.15300.52%
2020-02-241.14700.17%
2020-02-211.14500.70%
2020-02-201.13700.44%
2020-02-191.1320-0.35%
2020-02-121.12100.45%
2020-02-111.11600.18%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 蒲延杰 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2118亿元
最近分红 申万菱信安鑫优选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 555/3145
最近一月 -0.09% 2218/3145
最近三月 1.03% 2715/3145
最近六月 5.43% 1917/3145
最近一年 9.94% 1982/3145
今年以来 9.10% 2261/3145
成立以来 12.91% 1876/3145
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行29.38180.690.59金融业
002050三花智控13.53220.810.72制造业
002241歌尔股份12.12233.630.76制造业
600420现代制药11.97187.810.61制造业
002456欧菲光10.66193.630.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4740.399.10
金融业4156.827.98
房地产业785.641.51
科学研究和技术服务业729.551.40
信息传输、软件和信息技术服务业502.300.96
其他41184.1279.05
申万菱信安鑫优选混合A(003493)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11541.3818.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47974.2778.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计329.470.54
其他各项资产1046.261.72
申万菱信安鑫优选混合A(003493)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今蒲延杰1751.10-0.22
2016-11-07至今叶瑜珍1771.10-0.27
现任基金经理:蒲延杰 叶瑜珍