| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-12-30 | 99,898,911.64 | 9,165,989.15 | 7,732.74 | 90,740,655.23 |
| 2023-09-29 | 170,260,727.15 | 99,898,911.64 | 15,152.42 | 70,376,967.93 |
| 2023-06-29 | 218,467,775.96 | 170,260,727.15 | 43,205.03 | 48,250,253.84 |
| 2023-03-30 | 201,398,997.70 | 218,467,775.96 | 23,567,155.43 | 6,498,377.17 |
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