前海联合添和纯债A

(003498)

净值:
1.0850
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添和纯债A(003498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08500.01%
2019-06-051.08490.02%
2019-05-311.08440.01%
2019-05-301.08430.02%
2019-05-291.08410.04%
2019-05-281.0837-0.06%
2019-05-271.0843-0.06%
2019-05-241.08500.02%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.9943亿元
最近分红 前海联合添和纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 522/2656
最近一月 0.86% 552/2656
最近三月 1.60% 363/2656
最近六月 1.82% 896/2656
最近一年 5.33% 876/2656
今年以来 2.72% 729/2656
成立以来 10.38% 1209/2656
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合泳涛混合C1.05051.15%
前海联合泳涛混合A1.05221.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添和纯债A(003498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券354616.4498.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1056.970.29
其他各项资产3806.351.06
前海联合添和纯债A(003498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今张雅洁1470.87-0.74
现任基金经理:张雅洁