前海联合添和纯债A

(003498)

净值:
1.2645
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添和纯债A(003498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.26450.02%
2020-02-201.26430.06%
2020-02-191.2635-0.02%
2020-02-181.26380.05%
2020-02-121.26270.04%
2020-02-111.26220.00%
2020-02-071.26110.09%
2020-02-061.26000.01%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8826亿元
最近分红 前海联合添和纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 406/2932
最近一月 0.00% 1740/2932
最近三月 11.95% 6/2932
最近六月 13.86% 7/2932
最近一年 16.81% 36/2932
今年以来 15.75% 66/2932
成立以来 24.39% 630/2932
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合国民健康混合A1.14000.44%
前海联合国民健康混合C1.14100.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添和纯债A(003498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102140.1095.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3044.032.85
其他各项资产1597.931.50
前海联合添和纯债A(003498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今张雅洁1470.87-0.74
现任基金经理:张雅洁