前海联合添和纯债A(003498)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,392.75 |
77,515.02 |
69,930.88 |
69,059.30 |
| 本期利润 |
80,962.72 |
52,068.26 |
61,740.28 |
100,370.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.35 |
0.40 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.50 |
0.54 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
803,080.21 |
1,229,882.88 |
2,744,420.89 |
232,535.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,053,922.85 |
9,562,944.98 |
21,456,891.39 |
1,910,432.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.64 |
49.94 |
49.99 |
49.19 |
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