首页 > 基金> 前海联合添和纯债C(003499)
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前海联合添和纯债C

(003499)
净值：
1.1279
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2925 2026-02-06
  • 净值走势
前海联合添和纯债C(003499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12790.03%
2026-02-051.12760.03%
2026-02-041.12730.00%
2026-02-031.12730.01%
2026-02-021.1272-0.01%
2026-01-301.12730.02%
2026-01-291.12710.00%
2026-01-281.12710.04%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0230亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.32%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.09%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.840.8112,150,104.95
2025-09-30-94.761.2618,887,739.14
2025-06-30-92.281.1032,089,591.04
2025-03-31-86.822.1332,300,847.84
2024-12-31-85.6812.0611,640,571.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-05-张文14379.99
2022-06-252025-07-23孙连玉112410.04
2020-03-262022-03-05曾婷婷7094.70
2016-12-072021-03-05张雅洁154915.34
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