前海联合添和纯债C(003499)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,176.88 |
80,793.36 |
56,492.11 |
29,321.85 |
| 本期利润 |
7,029.62 |
14,297.78 |
94,258.67 |
25,187.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.09 |
7.37 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
0.45 |
5.74 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
228,834.60 |
943,290.43 |
809,522.78 |
39,125.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,587,159.97 |
10,632,699.65 |
9,730,139.00 |
563,271.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.41 |
31.59 |
31.00 |
26.90 |
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