首页 > 基金> 鑫元聚利债券(003500)
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鑫元聚利债券

(003500)
净值：
1.0877
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3076 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元聚利债券(003500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08770.04%
2026-02-051.08730.02%
2026-02-041.08710.01%
2026-02-031.08700.00%
2026-02-021.08700.01%
2026-01-301.08690.00%
2026-01-291.08690.00%
2026-01-281.08690.02%
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基金情况

基金全称 鑫元聚利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.67亿元 份额规模 15.3748亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.40%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.810.051,666,923,709.73
2025-09-30-127.200.092,154,991,898.01
2025-06-30-110.920.022,158,267,154.76
2025-03-31-117.840.062,144,216,297.37
2024-12-31-109.720.082,154,076,439.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-27-颜昕339134.56
2016-10-272019-10-11赵慧107912.60
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