金鹰鑫瑞混合A

(003502)

净值:
1.1767
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1767 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫瑞混合A(003502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.17670.03%
2020-04-011.17640.11%
2020-03-311.17510.07%
2020-03-301.17430.03%
2020-03-301.17430.03%
2020-03-271.17400.04%
2020-03-261.17350.08%
2020-03-251.17260.11%
基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1204亿元
最近分红 金鹰鑫瑞混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 127/3145
最近一月 0.11% 1958/3145
最近三月 0.58% 2822/3145
最近六月 1.90% 2584/3145
最近一年 3.91% 2525/3145
今年以来 3.27% 2808/3145
成立以来 14.65% 1763/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色46.25131.350.28制造业
000718苏宁环球41.00240.260.50房地产业
000750国海证券23.99131.950.28金融业
000415渤海金控22.71152.840.32租赁和商务服务业
002152广电运通15.44128.260.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41.280.49
其他8383.4599.51
金鹰鑫瑞混合A(003502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33635.1775.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9830.8921.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.150.20
其他各项资产1176.592.63
金鹰鑫瑞混合A(003502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今黄艳芳1481.010.20
现任基金经理:龙悦芳