首页 > 基金> 金鹰鑫瑞混合A(003502)

金鹰鑫瑞混合A

(003502)

净值:
1.4038
日增长率:
0.06%
累计净值:1.4038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫瑞混合A(003502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.40380.06%
2023-02-101.40290.09%
2023-02-031.4020-0.12%
2023-01-201.40280.09%
2023-01-131.3993-0.01%
2023-01-121.39940.02%
2023-01-111.3991-0.01%
2023-01-101.3992-0.07%
基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳 倪超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3009亿元
最近分红 金鹰鑫瑞混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 862/7433
最近一月 -0.24% 1040/7433
最近三月 0.72% 3822/7433
最近六月 -0.01% 1763/7433
最近一年 3.55% 886/7433
今年以来 0.19% 5297/7433
成立以来 40.04% 2137/7433
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.58502.92%
金鹰行业优势混合A2.52312.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色263.671030.951.43制造业
600502安徽建工127.22647.541.15建筑业
001965招商公路123.07967.352.04交通运输、仓储和邮政业
601636旗滨集团119.151012.782.16制造业
600098广州发展108.71939.241.30电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1707.570.65
房地产业1410.700.54
交通运输、仓储和邮政业1214.400.46
采矿业1187.500.45
制造业59.010.02
其他257589.7997.88
金鹰鑫瑞混合A(003502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5579.182.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券176725.1764.66
资产支持证券1256.620.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产57069.5320.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.320.18
其他各项资产32187.0911.78
金鹰鑫瑞混合A(003502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龙悦芳 倪超
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-