金鹰鑫瑞混合A(003502)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,038,722.21 |
8,979,857.50 |
2,977,286.60 |
8,456,825.31 |
| 本期利润 |
8,171,674.52 |
8,882,778.85 |
6,964,953.54 |
11,228,495.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.53 |
4.57 |
2.86 |
5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.81 |
3.25 |
2.90 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
14,744,193.55 |
11,844,099.74 |
42,725,084.34 |
40,197,824.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.29 |
0.22 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
58,024,144.35 |
53,565,689.82 |
247,878,269.86 |
243,779,087.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.31 |
1.30 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.61 |
52.09 |
51.58 |
47.31 |
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