首页 > 基金> 长盛可转债债券C(003511)
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长盛可转债债券C

(003511)
净值：
1.2804
日增长率：
1.09%
累计净值：1.7149 2026-02-06
  • 净值走势
长盛可转债债券C(003511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.28041.09%
2026-02-051.2666-1.10%
2026-02-041.2807-0.03%
2026-02-031.28113.00%
2026-02-021.2438-2.79%
2026-01-301.2795-1.46%
2026-01-291.2984-1.00%
2026-01-281.31150.82%
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基金情况

基金全称 长盛可转债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 杨哲 历剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4090亿份
成立以来分红 每份累计0.43元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 4.83%
最近三月 10.03%
最近六月 0.00%
最近一年 27.20%
最近两年 48.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002049紫光国微2,100.00165,501.000.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业165,501.000.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.20106.381.2082,506,328.08
2025-09-30-109.230.6691,294,441.93
2025-06-30-114.021.0587,941,637.75
2025-03-31-113.431.8990,474,106.96
2024-12-31-119.532.5984,681,131.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-历剑50656.05
2018-06-11-杨哲279978.11
2018-06-292019-09-06李琪43421.92
2016-12-072018-06-29马文祥569-2.06
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