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中邮消费升级灵活配置混合A(003513)
中邮消费升级灵活配置混合A
(003513)
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累计净值：1.3270
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3270 | -1.26% |
| 2025-11-13 | 1.3440 | 0.60% |
| 2025-11-12 | 1.3360 | 0.15% |
| 2025-11-11 | 1.3340 | -0.45% |
| 2025-11-10 | 1.3400 | 0.90% |
| 2025-11-07 | 1.3280 | -0.52% |
| 2025-11-06 | 1.3350 | 0.75% |
| 2025-11-05 | 1.3250 | 0.00% |
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基金全称
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中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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綦征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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6.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.20%
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最近两年
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10.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 25,900.00 | 727,272.00 | 4.17 |
| 601138 | 工业富联 | 10,100.00 | 666,701.00 | 3.82 |
| 002772 | 众兴菌业 | 58,000.00 | 601,460.00 | 3.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 14,000.00 | 525,000.00 | 3.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,800.00 | 508,200.00 | 2.91 |
| 688062 | 迈威生物 | 10,100.00 | 496,112.00 | 2.84 |
| 603319 | 美湖股份 | 10,700.00 | 476,364.00 | 2.73 |
| 300559 | 佳发教育 | 29,100.00 | 470,547.00 | 2.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,700.00 | 433,423.00 | 2.48 |
| 600233 | 圆通速递 | 23,400.00 | 429,390.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,956,770.00 | 57.08 | 65.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,468,484.00 | 14.15 | 16.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 866,460.00 | 4.97 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 760,540.00 | 4.36 | 4.97 |
| 采矿业 | 611,354.00 | 3.50 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 508,200.00 | 2.91 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,639.00 | 0.83 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.82 | - | 12.44 | 17,442,608.33 |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 19.32 | 17,033,456.30 |
| 2025-03-31 | 66.79 | - | 26.93 | 17,641,944.68 |
| 2024-12-31 | 76.15 | - | 20.13 | 18,610,035.84 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 7.38 | 33,352,625.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 綦征 | 570 | 14.00 |
| 2021-01-11 | 2024-05-17 | 陈梁 | 1222 | -15.13 |
| 2018-07-10 | 2021-05-28 | 聂璐 | 1053 | 91.62 |
| 2016-12-15 | 2018-07-16 | 周楠 | 578 | -8.60 |
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