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中邮消费升级灵活配置混合A(003513)
中邮消费升级灵活配置混合A
(003513)
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累计净值：1.4520
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4520 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.4490 | -0.41% |
| 2026-05-11 | 1.4550 | 0.62% |
| 2026-05-08 | 1.4460 | 0.21% |
| 2026-05-07 | 1.4430 | 1.69% |
| 2026-05-06 | 1.4190 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.4190 | -0.35% |
| 2026-04-29 | 1.4240 | 2.82% |
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基金全称
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中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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綦征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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8.60%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.64%
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最近两年
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21.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 6.23 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,700.00 | 857,750.00 | 6.14 |
| 600754 | 锦江酒店 | 25,800.00 | 693,246.00 | 4.97 |
| 002100 | 天康生物 | 89,700.00 | 653,016.00 | 4.68 |
| 603345 | 安井食品 | 5,900.00 | 550,234.00 | 3.94 |
| 603402 | 陕西旅游 | 4,000.00 | 528,600.00 | 3.79 |
| 002384 | 东山精密 | 4,400.00 | 454,520.00 | 3.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 27,700.00 | 414,946.00 | 2.97 |
| 600233 | 圆通速递 | 16,600.00 | 334,490.00 | 2.40 |
| 605098 | 行动教育 | 6,000.00 | 317,100.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,299,775.40 | 45.12 | 55.72 |
| 住宿和餐饮业 | 1,415,552.00 | 10.14 | 12.52 |
| 批发和零售业 | 857,750.00 | 6.14 | 7.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 755,952.00 | 5.41 | 6.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 528,600.00 | 3.79 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,546.00 | 3.54 | 4.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431,244.00 | 3.09 | 3.81 |
| 教育 | 317,100.00 | 2.27 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,813.00 | 1.47 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.97 | - | 18.53 | 13,962,113.25 |
| 2025-12-31 | 85.23 | - | 14.55 | 16,353,461.66 |
| 2025-09-30 | 87.82 | - | 12.44 | 17,442,608.33 |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 19.32 | 17,033,456.30 |
| 2025-03-31 | 66.79 | - | 26.93 | 17,641,944.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 綦征 | 749 | 24.74 |
| 2021-01-11 | 2024-05-17 | 陈梁 | 1222 | -15.13 |
| 2018-07-10 | 2021-05-28 | 聂璐 | 1053 | 91.62 |
| 2016-12-15 | 2018-07-16 | 周楠 | 578 | -8.60 |
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