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中邮消费升级灵活配置混合A(003513)
中邮消费升级灵活配置混合A
(003513)
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累计净值：1.4260
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4260 | -1.25% |
| 2026-02-05 | 1.4440 | 0.28% |
| 2026-02-04 | 1.4400 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 1.4350 | 1.77% |
| 2026-02-02 | 1.4100 | -1.47% |
| 2026-01-30 | 1.4310 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.4400 | -0.35% |
| 2026-01-28 | 1.4450 | -1.03% |
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基金全称
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中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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綦征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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6.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.64%
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最近两年
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22.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 8,300.00 | 702,595.00 | 4.30 |
| 300972 | 万辰集团 | 3,100.00 | 623,317.00 | 3.81 |
| 002582 | 好想你 | 54,000.00 | 596,700.00 | 3.65 |
| 002517 | 恺英网络 | 26,700.00 | 583,929.00 | 3.57 |
| 002870 | 香山股份 | 12,700.00 | 499,364.00 | 3.05 |
| 603102 | 百合股份 | 11,610.00 | 498,881.70 | 3.05 |
| 601888 | 中国中免 | 4,400.00 | 416,064.00 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,100.00 | 382,617.00 | 2.34 |
| 603319 | 美湖股份 | 10,400.00 | 380,432.00 | 2.33 |
| 600221 | 海航控股 | 210,000.00 | 380,100.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,578,064.90 | 58.57 | 68.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,024,940.00 | 6.27 | 7.35 |
| 批发和零售业 | 809,677.00 | 4.95 | 5.81 |
| 采矿业 | 702,617.00 | 4.30 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 637,164.00 | 3.90 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,100.00 | 2.32 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 335,475.00 | 2.05 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211,470.00 | 1.29 | 1.52 |
| 住宿和餐饮业 | 191,579.00 | 1.17 | 1.37 |
| 金融业 | 66,500.00 | 0.41 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.23 | - | 14.55 | 16,353,461.66 |
| 2025-09-30 | 87.82 | - | 12.44 | 17,442,608.33 |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 19.32 | 17,033,456.30 |
| 2025-03-31 | 66.79 | - | 26.93 | 17,641,944.68 |
| 2024-12-31 | 76.15 | - | 20.13 | 18,610,035.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 綦征 | 654 | 22.51 |
| 2021-01-11 | 2024-05-17 | 陈梁 | 1222 | -15.13 |
| 2018-07-10 | 2021-05-28 | 聂璐 | 1053 | 91.62 |
| 2016-12-15 | 2018-07-16 | 周楠 | 578 | -8.60 |
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