中邮消费升级灵活配置混合A(003513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮消费升级灵活配置混合A(003513)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-284,311.29	4,024,712.35	1,134,578.52	-1,644,087.02
利息合计	3,349.25	10,721.65	6,529.03	56,164.35
其中：存款利息收入	3,349.25	10,721.65	6,529.03	56,164.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-227,887.18	3,787,591.32	1,240,012.27	-1,946,671.73
其中：股票投资收益	-309,779.55	3,558,950.61	1,075,308.53	-2,297,962.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,892.37	228,640.71	164,703.74	351,290.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,087.22	214,099.19	-119,222.49	228,172.88
其他收入	5,313.86	12,300.19	7,259.71	18,247.48
费用	105,720.35	245,304.69	126,348.35	480,406.89
管理人报酬	89,396.48	207,798.48	107,089.73	364,979.90
基金托管费	14,899.40	34,633.08	17,848.27	60,829.92
销售服务费	234.47	543.13	350.35	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,190.00	2,330.00	1,060.00	54,597.07
利润总额	-390,031.64	3,779,407.66	1,008,230.17	-2,124,493.91

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