基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫瑞纯债A(003518) |
净值：
1.0683
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2843 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.30 | 0.13 | 3,154,735,987.97 |
| 2025-06-30 | - | 107.52 | 0.53 | 3,154,955,489.25 |
| 2025-03-31 | - | 110.95 | 1.69 | 3,129,774,617.68 |
| 2024-12-31 | - | 117.60 | 0.71 | 3,140,388,075.44 |
| 2024-09-30 | - | 128.92 | 0.20 | 3,088,172,089.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 徐青 | 898 | 6.09 |
| 2023-04-11 | 2024-06-24 | 谷丹青 | 440 | 3.63 |
| 2022-02-23 | 2023-04-25 | 段博卿 | 426 | 2.08 |
| 2017-06-29 | 2022-03-23 | 陈佳昀 | 1728 | 20.28 |
| 2017-06-07 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 115 | 1.11 |
| 2017-06-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 434 | 6.68 |
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