万家鑫瑞纯债A(003518)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫瑞纯债A(003518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,943,947.86	47,808,819.93	24,894,312.38	179,720,740.13
利息合计	251,048.08	146,983.46	131,440.95	406,456.91
其中：存款利息收入	70,590.10	72,140.64	56,598.13	396,208.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,457.98	74,842.82	74,842.82	10,247.97
投资收益合计	36,185,762.71	82,745,354.08	43,456,498.92	135,750,157.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,185,762.71	82,745,354.08	43,456,498.92	135,750,157.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,492,862.93	-35,083,518.87	-18,693,628.75	43,563,853.99
其他收入	-	1.26	1.26	271.31
费用	4,930,336.31	20,411,584.65	10,199,166.97	32,562,580.82
管理人报酬	2,923,354.68	9,452,212.65	4,672,367.65	9,227,533.29
基金托管费	974,451.58	3,150,737.55	1,557,455.89	3,075,844.36
销售服务费	230.44	526.17	294.79	917.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	908,743.39	7,560,280.52	3,849,317.25	20,021,353.27
其中：卖出回购金融资产支出	908,743.39	7,560,280.52	3,849,317.25	20,021,353.27
其他费用	112,439.90	242,756.72	119,730.31	236,895.72
利润总额	25,013,611.55	27,397,235.28	14,695,145.41	147,158,159.31

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