基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家1-3年政金债纯债A(003520) |
净值：
1.0327
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3237 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 119.36 | 0.03 | 233,297,804.52 |
| 2026-06-30 | - | 132.03 | 0.60 | 233,393,473.83 |
| 2026-03-31 | - | 119.49 | 0.38 | 233,079,151.42 |
| 2025-12-31 | - | 114.30 | 0.22 | 236,037,954.71 |
| 2025-09-30 | - | 111.18 | 0.30 | 379,601,326.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-28 | - | 段博卿 | 1905 | 15.94 |
| 2018-10-11 | 2021-08-28 | 周潜玮 | 1052 | 11.51 |
| 2017-01-14 | 2018-10-11 | 柳发超 | 635 | 5.76 |
| 2016-11-25 | 2018-03-01 | 苏谋东 | 461 | 2.08 |
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