万家1-3年政金债纯债A(003520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,406,651.78 |
4,315,963.43 |
28,096,395.57 |
14,815,314.91 |
| 本期利润 |
1,247,539.63 |
687,167.58 |
30,078,403.69 |
17,545,879.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.17 |
4.90 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
0.21 |
5.31 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,566,553.77 |
3,628,254.46 |
11,351,606.50 |
7,373,947.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
220,820,674.97 |
382,692,999.99 |
418,948,176.92 |
772,993,265.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.58 |
23.31 |
23.05 |
19.91 |
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