首页 > 基金> 汇添富长添利定期开放债券C(003529)
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汇添富长添利定期开放债券C

(003529)
净值：
1.0379
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2563 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富长添利定期开放债券C(003529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03790.00%
2026-02-051.03790.01%
2026-02-041.03780.00%
2026-02-031.03780.01%
2026-02-021.03770.02%
2026-01-301.03750.00%
2026-01-291.03750.01%
2026-01-281.03740.01%
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基金情况

基金全称 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-169.594.8815,914,611,799.81
2025-09-30-164.045.4715,779,246,079.65
2025-06-30-164.201.6215,614,159,205.98
2025-03-31-169.682.4315,494,568,868.87
2024-12-31-168.793.3215,500,439,273.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-28-杨靖235718.09
2016-12-062019-08-28曾刚9958.93
2016-12-062018-08-02李怀定6045.26
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