基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信现金增利货币B(003539) |
每万份收益：
0.3719元
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7日年化率：
1.4300%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519007 | 25恒丰银行CD007 | 49,982,525.65 | 5.43 |
| 112510232 | 25兴业银行CD232 | 49,957,287.91 | 5.43 |
| 112508141 | 25中信银行CD141 | 49,917,017.59 | 5.42 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 49,783,490.27 | 5.41 |
| 112518123 | 25华夏银行CD123 | 49,749,852.20 | 5.41 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 49,731,735.28 | 5.40 |
| 112512206 | 25北京银行CD206 | 49,643,581.97 | 5.39 |
| 112522033 | 25邮储银行CD033 | 49,533,349.14 | 5.38 |
| 112515302 | 25民生银行CD302 | 49,280,870.65 | 5.36 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 39,767,412.07 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 83.25 | 0.06 | 920,245,043.20 |
| 2025-09-30 | - | 79.30 | 0.02 | 930,852,231.53 |
| 2025-06-30 | - | 83.80 | 0.23 | 226,608,148.11 |
| 2025-03-31 | - | 73.31 | 0.25 | 222,861,117.12 |
| 2024-12-31 | - | 78.53 | 15.14 | 239,730,315.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 黄晓宾 | 598 | 2.47 |
| 2022-07-12 | 2025-04-15 | 任凭 | 1008 | 5.12 |
| 2021-07-14 | 2023-01-20 | 宛晴 | 555 | 2.86 |
| 2018-08-10 | 2021-07-14 | 任凭 | 1069 | 5.76 |
| 2017-06-06 | 2021-07-14 | 肖芳芳 | 1499 | 10.50 |
| 2016-10-17 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1264 | 10.54 |
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