基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信现金增利货币B(003539) |
每万份收益：
0.3347元
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7日年化率：
1.2300%
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2026-07-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112697702 | 26东莞农村商业银行CD045 | 24,725,781.43 | 4.34 |
| 092303001 | 23进出清发01 | 20,131,699.32 | 3.54 |
| 112502224 | 25工商银行CD224 | 19,987,449.63 | 3.51 |
| 112502258 | 25工商银行CD258 | 19,934,920.77 | 3.50 |
| 112621082 | 26渤海银行CD082 | 19,934,650.61 | 3.50 |
| 112693004 | 26中信百信银行CD007 | 19,934,217.46 | 3.50 |
| 112694360 | 26江苏江南农村商业银行CD010 | 19,914,436.01 | 3.50 |
| 112694701 | 26天津银行CD068 | 19,910,874.86 | 3.50 |
| 112621153 | 26渤海银行CD153 | 19,898,490.08 | 3.50 |
| 112696389 | 26江西银行CD031 | 19,881,190.74 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.05 | 6.73 | 569,245,899.79 |
| 2026-03-31 | - | 83.84 | 0.04 | 677,887,377.50 |
| 2025-12-31 | - | 83.25 | 0.06 | 920,245,043.20 |
| 2025-09-30 | - | 79.30 | 0.02 | 930,852,231.53 |
| 2025-06-30 | - | 83.80 | 0.23 | 226,608,148.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 黄晓宾 | 769 | 3.11 |
| 2022-07-12 | 2025-04-15 | 任凭 | 1008 | 5.12 |
| 2021-07-14 | 2023-01-20 | 宛晴 | 555 | 2.86 |
| 2018-08-10 | 2021-07-14 | 任凭 | 1069 | 5.76 |
| 2017-06-06 | 2021-07-14 | 肖芳芳 | 1499 | 10.50 |
| 2016-10-17 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1264 | 10.54 |
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