安信现金增利B

(003539)

每万份收益:
0.3575元
7日年化率:
1.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
安信现金增利B(003539)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.35751.29%
2020-03-310.36251.24%
2020-03-300.33741.24%
2020-03-290.69671.26%
2020-03-270.33981.28%
2020-03-260.33151.29%
2020-03-250.30301.32%
2020-03-240.35101.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发101000.2232395.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2002.1633959.99
金融债券2002.1633959.99
安信现金增利B(003539)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券11969.1662.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3003.0215.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4174.8121.75
其他各项资产44.540.23
合计19191.52100
安信现金增利B(003539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今肖芳芳1035硕士
2016-03-08至今杨凯玮1490硕士
2014-11-242016-03-08张翼飞470硕士
现任基金经理:任凭 肖芳芳 杨凯玮