基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信现金增利货币B(003539) |
每万份收益：
0.3389元
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7日年化率：
1.3830%
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2026-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 109,802,553.86 | 16.20 |
| 112506235 | 25交通银行CD235 | 79,944,258.62 | 11.79 |
| 112515302 | 25民生银行CD302 | 49,481,445.82 | 7.30 |
| 112691486 | 26广州农村商业银行CD016 | 29,711,741.83 | 4.38 |
| 112692244 | 26唐山银行CD026 | 29,671,135.86 | 4.38 |
| 230405 | 23农发05 | 20,478,086.65 | 3.02 |
| 250206 | 25国开06 | 20,307,190.19 | 3.00 |
| 112599823 | 25重庆农村商行CD084 | 19,982,281.05 | 2.95 |
| 112690937 | 26湖北银行CD003 | 19,980,867.48 | 2.95 |
| 112505184 | 25建设银行CD184 | 19,980,575.12 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 83.84 | 0.04 | 677,887,377.50 |
| 2025-12-31 | - | 83.25 | 0.06 | 920,245,043.20 |
| 2025-09-30 | - | 79.30 | 0.02 | 930,852,231.53 |
| 2025-06-30 | - | 83.80 | 0.23 | 226,608,148.11 |
| 2025-03-31 | - | 73.31 | 0.25 | 222,861,117.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 黄晓宾 | 720 | 2.93 |
| 2022-07-12 | 2025-04-15 | 任凭 | 1008 | 5.12 |
| 2021-07-14 | 2023-01-20 | 宛晴 | 555 | 2.86 |
| 2018-08-10 | 2021-07-14 | 任凭 | 1069 | 5.76 |
| 2017-06-06 | 2021-07-14 | 肖芳芳 | 1499 | 10.50 |
| 2016-10-17 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1264 | 10.54 |
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