| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,623,542.93 | 336,767.84 | 1,156,052.56 | 579,278.25 |
| 本期利润 | 3,623,542.93 | 336,767.84 | 1,156,052.56 | 579,278.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.40 | 0.72 | 1.86 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 713,612,807.45 | 42,159,762.72 | 45,361,762.18 | 76,310,511.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.22 | 21.41 | 20.53 | 19.55 |
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