首页 > 基金> 东兴兴利债券A(003545)
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东兴兴利债券A

(003545)
净值：
1.1616
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3116 2026-08-25
  • 净值走势
东兴兴利债券A(003545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.16160.07%
2026-08-241.1608-0.47%
2026-08-211.1663-0.01%
2026-08-201.1664-0.08%
2026-08-191.1673-1.01%
2026-08-181.17920.01%
2026-08-171.17910.55%
2026-08-141.17260.05%
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基金情况

基金全称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.35亿元 份额规模 1.9862亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -1.09%
最近三月 -1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002138顺络电子30,000.00480,300.004.45
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业480,300.004.45100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.650.741,877,954,377.08
2026-03-31-124.350.371,511,888,132.76
2025-12-31-110.780.371,922,594,866.39
2025-09-30-116.240.562,237,906,129.61
2025-06-30-84.650.123,223,739,782.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提194818.60
2020-02-242021-05-31方晓4625.35
2018-06-222020-02-24张琳娜6127.74
2017-11-062019-09-23孙继青6862.61
2017-11-062019-09-23程远6862.61
2017-04-142017-12-05吕姝仪2352.37
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