东兴兴利债券

(003545)

净值:
1.0365
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0365 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东兴兴利债券(003545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03650.12%
2019-06-051.0353-0.03%
2019-05-311.03530.01%
2019-05-301.03520.08%
2019-05-291.03440.03%
2019-05-281.03410.01%
2019-05-271.0340-0.11%
2019-05-241.03510.05%
基金公司 东兴证券 基金经理 程远 孙继青 张琳娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0670亿元
最近分红 东兴兴利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2037/2656
最近一月 0.34% 2126/2656
最近三月 0.99% 1266/2656
最近六月 0.46% 2031/2656
最近一年 2.93% 1623/2656
今年以来 0.75% 2236/2656
成立以来 4.10% 1798/2656
基金简称 单位净值 日增长率
东兴蓝海财富混合0.66100.30%
东兴众智优选混合0.80500.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002138顺络电子3.0048.034.45--------
002555三七互娱5.0093.202.58--------
002491通鼎互联5.0077.202.14--------
300098高新兴5.0071.701.99--------
002138顺络电子4.0068.441.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48.034.45
其他1031.3095.55
东兴兴利债券(003545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券653.2294.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.862.60
其他各项资产16.992.47
东兴兴利债券(003545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今吕姝仪190.09-0.25
现任基金经理:程远 孙继青 张琳娜