首页 > 基金> 东兴兴利债券A(003545)
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东兴兴利债券A

(003545)
净值：
1.1513
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3013 2026-02-06
  • 净值走势
东兴兴利债券A(003545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15130.05%
2026-02-051.1507-0.02%
2026-02-041.15090.07%
2026-02-031.15010.10%
2026-02-021.1489-0.17%
2026-01-301.1509-0.04%
2026-01-291.1514-0.04%
2026-01-281.15190.08%
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基金情况

基金全称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.56亿元 份额规模 2.2352亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.55%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002138顺络电子30,000.00480,300.004.45
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业480,300.004.45100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.780.371,922,594,866.39
2025-09-30-116.240.562,237,906,129.61
2025-06-30-84.650.123,223,739,782.93
2025-03-31-115.801.312,548,283,467.12
2024-12-31-104.020.013,451,775,737.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提174817.55
2020-02-242021-05-31方晓4625.35
2018-06-222020-02-24张琳娜6127.74
2017-11-062019-09-23孙继青6862.61
2017-11-062019-09-23程远6862.61
2017-04-142017-12-05吕姝仪2352.37
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