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宏利沪深300指数增强C(003548)
宏利沪深300指数增强C
(003548)
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累计净值：2.0737
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7079 | -0.91% |
| 2026-11-12 | 1.7236 | -0.72% |
| 2026-11-11 | 1.7361 | 0.66% |
| 2026-11-10 | 1.7248 | 0.14% |
| 2026-11-09 | 1.7224 | 0.24% |
| 2026-11-06 | 1.7183 | -1.42% |
| 2026-11-05 | 1.7430 | 0.52% |
| 2026-11-04 | 1.7339 | 2.28% |
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基金全称
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宏利沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.5247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-6.03%
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最近三月
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-13.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.79%
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最近两年
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8.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 78,089.00 | 22,732,488.79 | 4.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,100.00 | 17,866,524.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 322,521.00 | 17,187,144.09 | 3.29 |
| 603259 | 药明康德 | 100,800.00 | 16,867,872.00 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 556,609.00 | 16,581,382.11 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 180,117.00 | 14,427,371.70 | 2.76 |
| 300502 | 新易盛 | 35,136.00 | 13,667,904.00 | 2.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,025.00 | 11,359,045.50 | 2.18 |
| 601328 | 交通银行 | 1,446,300.00 | 11,208,825.00 | 2.15 |
| 601919 | 中远海控 | 579,800.00 | 9,491,326.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,559,808.26 | 51.07 | 54.64 |
| 金融业 | 117,977,331.86 | 22.60 | 24.18 |
| 采矿业 | 35,093,819.07 | 6.72 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,007,592.00 | 3.45 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,867,872.00 | 3.23 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,822,630.25 | 2.08 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,534,866.78 | 2.01 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,012,740.00 | 1.34 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,733,206.48 | 0.52 | 0.56 |
| 建筑业 | 2,213,463.00 | 0.42 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.45 | 5.24 | 1.41 | 521,995,530.57 |
| 2026-06-30 | 94.04 | 5.36 | 1.13 | 605,736,533.84 |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.48 | 1.16 | 642,343,874.82 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.27 | 1.03 | 686,865,767.20 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.23 | 0.39 | 820,117,075.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 838 | 26.95 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 63.31 |
| 2017-02-09 | 2019-01-28 | 杨超 | 718 | 0.82 |
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