宏利沪深300指数增强C(003548)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宏利沪深300指数增强C(003548)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,627,186.48	180,180,152.62	58,914,141.16	179,711,928.17
利息合计	17,313.37	49,320.74	30,032.85	288,781.27
其中：存款利息收入	17,313.37	49,320.74	30,032.85	288,781.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,939,090.25	188,010,560.83	77,873,645.60	107,719,461.95
其中：股票投资收益	66,522,009.78	163,076,567.88	61,081,014.14	74,564,567.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,192.32	755,322.44	442,239.96	313,064.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,186,888.15	24,178,670.51	16,350,391.50	32,841,830.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,426,145.90	-9,028,242.54	-19,647,319.47	70,420,407.36
其他收入	244,636.96	1,148,513.59	657,782.18	1,283,277.59
费用	2,753,938.48	8,475,206.39	5,033,923.81	10,052,900.32
管理人报酬	2,101,267.66	6,640,105.81	3,964,586.59	7,547,139.41
基金托管费	387,926.43	1,225,866.01	731,923.73	1,393,317.97
销售服务费	153,403.17	321,976.95	169,222.90	638,981.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,893.80	-	12,821.64
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,893.80	-	12,821.64
其他费用	110,876.36	285,363.82	168,190.59	460,639.35
利润总额	82,873,248.00	171,704,946.23	53,880,217.35	169,659,027.85

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