首页 > 基金> 博时安诚3个月定开债A(003564)
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博时安诚3个月定开债A

(003564)
净值：
1.1276
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3276 2026-08-07
  • 净值走势
博时安诚3个月定开债A(003564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.12760.09%
2026-07-311.12660.04%
2026-07-241.12620.02%
2026-07-171.12600.03%
2026-07-101.12570.12%
2026-07-031.12440.00%
2026-07-021.12440.04%
2026-07-011.1240-0.08%
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基金情况

基金全称 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 倪玉娟 卞竑
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.7305亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.17%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 11.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.880.25250,913,626.18
2026-03-31-135.080.81237,706,690.76
2025-12-31-119.190.27356,126,918.30
2025-09-30-75.851.32257,894,944.87
2025-06-30-122.100.93361,960,146.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-倪玉娟68510.20
2024-09-27-卞竑68510.20
2018-05-282024-09-27程卓231422.51
2016-11-102018-05-28陈凯杨5641.40
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