基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时安诚3个月定开债A(003564) |
净值：
1.1032
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3032 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 75.85 | 1.32 | 257,894,944.87 |
| 2025-06-30 | - | 122.10 | 0.93 | 361,960,146.23 |
| 2025-03-31 | - | 119.30 | 1.45 | 92,167,619.23 |
| 2024-12-31 | - | 133.03 | 8.61 | 56,952,936.81 |
| 2024-09-30 | - | 79.62 | 14.52 | 1,017,844.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 倪玉娟 | 457 | 7.82 |
| 2024-09-27 | - | 卞竑 | 457 | 7.82 |
| 2018-05-28 | 2024-09-27 | 程卓 | 2314 | 22.51 |
| 2016-11-10 | 2018-05-28 | 陈凯杨 | 564 | 1.40 |
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