博时安诚3个月定开债A(003564)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时安诚3个月定开债A(003564)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,155,219.65	2,950,477.05	11,316,224.54	8,688,276.49
利息合计	226,544.70	51,942.70	148,233.13	127,555.92
其中：存款利息收入	46,889.04	17,379.85	68,920.78	50,027.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,655.66	34,562.85	79,312.35	77,528.08
投资收益合计	6,358,404.18	2,715,017.82	12,444,641.84	10,024,252.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,358,404.18	2,715,017.82	12,444,641.84	10,024,252.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-435,992.37	183,049.57	-1,281,412.01	-1,463,547.04
其他收入	6,263.14	466.96	4,761.58	15.00
费用	1,576,769.57	470,031.53	1,638,378.12	1,373,929.46
管理人报酬	695,860.68	173,159.02	739,155.77	669,235.80
基金托管费	231,953.47	57,719.56	246,385.16	223,078.54
销售服务费	15,902.83	4,002.20	1,741.10	819.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	486,302.50	162,211.92	402,106.64	333,564.58
其中：卖出回购金融资产支出	486,302.50	162,211.92	402,106.64	333,564.58
其他费用	140,200.00	69,676.39	245,200.00	144,103.14
利润总额	4,578,450.08	2,480,445.52	9,677,846.42	7,314,347.03

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