首页 > 基金> 博时臻选纯债债券A(003566)
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博时臻选纯债债券A

(003566)
净值：
1.0818
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.3393 2026-11-10
  • 净值走势
博时臻选纯债债券A(003566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0818-0.04%
2026-11-091.0822-0.01%
2026-11-061.08230.04%
2026-11-051.08190.02%
2026-11-041.08170.04%
2026-11-031.08130.06%
2026-11-021.08060.05%
2026-10-301.0801-0.15%
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基金情况

基金全称 博时臻选纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.50亿元 份额规模 9.7592亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 0.95%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.330.291,049,913,816.65
2026-06-30-86.340.192,043,296,329.86
2026-03-31-106.070.192,025,690,217.24
2025-12-31-111.760.192,022,840,392.94
2025-09-30-120.930.172,065,488,353.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-15-程卓316434.46
2016-11-072018-03-15杨永光4932.71
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