博时臻选纯债债券A(003566)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,674,903.60 |
48,752,036.20 |
21,266,644.54 |
71,423,300.07 |
| 本期利润 |
29,361,302.63 |
14,919,909.83 |
11,506,953.36 |
96,553,324.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.71 |
0.54 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.72 |
0.54 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
131,416,127.34 |
113,356,412.74 |
213,944,189.64 |
192,706,309.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,043,104,540.90 |
2,022,642,678.71 |
2,133,111,910.63 |
2,121,905,268.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.43 |
34.48 |
34.25 |
33.53 |
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