首页 > 基金> 平安惠利纯债A(003568)
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平安惠利纯债A

(003568)
净值：
1.1105
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4095 2026-08-13
  • 净值走势
平安惠利纯债A(003568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.11050.04%
2026-08-121.11010.00%
2026-08-111.1101-0.02%
2026-08-101.11030.06%
2026-08-071.10960.04%
2026-08-061.10920.01%
2026-08-051.1091-0.01%
2026-08-041.10920.02%
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基金情况

基金全称 平安惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.02亿元 份额规模 6.3466亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 3.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.620.92707,072,065.70
2026-03-31-122.151.12628,963,059.80
2025-12-31-106.400.241,009,557,334.19
2025-09-30-118.220.92990,114,145.45
2025-06-30-135.880.191,214,523,308.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-07-田元强189517.82
2022-04-272023-09-14张文平5055.15
2017-10-162021-06-29余斌135220.40
2016-11-182017-12-01申俊华3781.14
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