首页 > 基金> 平安惠利纯债A(003568)
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平安惠利纯债A

(003568)
净值：
1.0920
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3910 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠利纯债A(003568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09200.04%
2026-02-051.09160.02%
2026-02-041.09140.01%
2026-02-031.0913-0.01%
2026-02-021.09140.01%
2026-01-301.0913-0.01%
2026-01-291.09140.01%
2026-01-281.09130.00%
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基金情况

基金全称 平安惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.08亿元 份额规模 9.2631亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.400.241,009,557,334.19
2025-09-30-118.220.92990,114,145.45
2025-06-30-135.880.191,214,523,308.33
2025-03-31-111.800.791,382,545,713.83
2024-12-31-92.891.621,452,877,031.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-07-田元强170915.85
2022-04-272023-09-14张文平5055.15
2017-10-162021-06-29余斌135220.40
2016-11-182017-12-01申俊华3781.14
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