基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠利纯债A(003568) |
净值：
1.0883
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3873 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.22 | 0.92 | 990,114,145.45 |
| 2025-06-30 | - | 135.88 | 0.19 | 1,214,523,308.33 |
| 2025-03-31 | - | 111.80 | 0.79 | 1,382,545,713.83 |
| 2024-12-31 | - | 92.89 | 1.62 | 1,452,877,031.15 |
| 2024-09-30 | - | 124.53 | 0.65 | 2,331,608,516.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-07 | - | 田元强 | 1667 | 15.46 |
| 2022-04-27 | 2023-09-14 | 张文平 | 505 | 5.15 |
| 2017-10-16 | 2021-06-29 | 余斌 | 1352 | 20.40 |
| 2016-11-18 | 2017-12-01 | 申俊华 | 378 | 1.14 |
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