首页 > 基金> 平安惠利纯债A(003568)
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平安惠利纯债A

(003568)
净值：
1.1150
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.4140 2026-11-13
  • 净值走势
平安惠利纯债A(003568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1150-0.12%
2026-11-121.1163-0.06%
2026-11-111.1170-0.04%
2026-11-101.1175-0.05%
2026-11-091.11810.01%
2026-11-061.11800.04%
2026-11-051.11760.00%
2026-11-041.11760.05%
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基金情况

基金全称 平安惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.09亿元 份额规模 5.4647亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.620.53739,691,128.50
2026-06-30-129.620.92707,072,065.70
2026-03-31-122.151.12628,963,059.80
2025-12-31-106.400.241,009,557,334.19
2025-09-30-118.220.92990,114,145.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-07-田元强198718.29
2022-04-272023-09-14张文平5055.15
2017-10-162021-06-29余斌135220.40
2016-11-182017-12-01申俊华3781.14
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