平安惠利纯债A(003568)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,479,485.12 |
11,816,676.44 |
78,256,277.05 |
62,738,266.68 |
| 本期利润 |
13,799,992.97 |
8,982,797.32 |
75,159,397.37 |
71,138,527.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.70 |
3.06 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.74 |
3.42 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
80,287,174.53 |
81,247,482.38 |
75,484,496.95 |
265,658,836.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,271,669.96 |
1,212,171,180.04 |
1,296,420,398.58 |
2,946,136,771.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.04 |
41.36 |
40.31 |
39.15 |
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