先锋精一混合A
(003586)
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累计净值：1.1233
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1233 | -1.16% |
| 2025-12-25 | 1.1365 | 1.00% |
| 2025-12-24 | 1.1252 | 0.58% |
| 2025-12-23 | 1.1187 | 1.40% |
| 2025-12-22 | 1.1033 | 2.58% |
| 2025-12-19 | 1.0755 | -0.26% |
| 2025-12-18 | 1.0783 | -1.46% |
| 2025-12-17 | 1.0943 | 2.29% |
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基金全称
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先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.44%
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最近一月
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6.61%
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最近三月
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-1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.34%
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最近两年
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41.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 600.00 | 135,330.00 | 9.48 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,000.00 | 133,200.00 | 9.33 |
| 688702 | 盛科通信 | 879.00 | 111,211.08 | 7.79 |
| 300383 | 光环新网 | 5,900.00 | 89,090.00 | 6.24 |
| 688439 | 振华风光 | 1,358.00 | 80,583.72 | 5.64 |
| 301630 | 同宇新材 | 400.00 | 80,356.00 | 5.63 |
| 600862 | 中航高科 | 3,200.00 | 75,808.00 | 5.31 |
| 301528 | 多浦乐 | 1,200.00 | 70,080.00 | 4.91 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,300.00 | 69,414.00 | 4.86 |
| 688757 | 胜科纳米 | 1,764.00 | 56,783.16 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 964,139.22 | 67.51 | 78.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,301.08 | 14.02 | 16.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,783.16 | 3.98 | 4.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.51 | - | 15.20 | 1,428,177.46 |
| 2025-06-30 | 63.82 | - | 37.46 | 2,219,895.47 |
| 2025-03-31 | 75.74 | - | 24.35 | 1,602,551.05 |
| 2024-12-31 | 55.34 | - | 47.82 | 1,784,298.93 |
| 2024-09-30 | 82.13 | - | 17.18 | 1,445,991.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 1098 | 47.76 |
| 2021-01-28 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 714 | -21.15 |
| 2018-04-13 | 2021-07-22 | 杨帅 | 1196 | 3.58 |
| 2017-06-14 | 2018-12-06 | 王颢 | 540 | -23.91 |
| 2016-11-18 | 2017-06-26 | 王昌俊 | 220 | 3.55 |
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