先锋精一混合A
(003586)
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累计净值：1.8350
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.8350 | -0.77% |
| 2026-08-12 | 1.8493 | 1.57% |
| 2026-08-11 | 1.8208 | -1.51% |
| 2026-08-10 | 1.8487 | 0.83% |
| 2026-08-07 | 1.8335 | 2.95% |
| 2026-08-06 | 1.7809 | 2.02% |
| 2026-08-05 | 1.7457 | 5.79% |
| 2026-08-04 | 1.6502 | 4.47% |
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基金全称
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先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷 孙跃鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-9.70%
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最近三月
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12.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.46%
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最近两年
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149.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 894.00 | 418,839.00 | 9.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 7.49 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,704.00 | 316,944.00 | 7.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 592.00 | 310,859.20 | 7.14 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,800.00 | 300,924.00 | 6.91 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,133.00 | 265,174.56 | 6.09 |
| 688409 | 富创精密 | 823.00 | 252,043.75 | 5.79 |
| 688820 | 盛合晶微 | 1,160.00 | 224,587.60 | 5.16 |
| 688037 | 芯源微 | 458.00 | 201,084.90 | 4.62 |
| 688785 | 恒运昌 | 400.00 | 193,612.00 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,346,020.94 | 76.88 | 86.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 316,944.00 | 7.28 | 8.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,805.21 | 4.29 | 4.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.45 | - | 11.06 | 4,352,469.51 |
| 2026-03-31 | 74.13 | - | 28.17 | 1,778,138.65 |
| 2025-12-31 | 89.43 | - | 11.68 | 1,386,265.51 |
| 2025-09-30 | 85.51 | - | 15.20 | 1,428,177.46 |
| 2025-06-30 | 63.82 | - | 37.46 | 2,219,895.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 孙跃鹏 | 183 | 43.81 |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 1326 | 141.38 |
| 2021-01-28 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 714 | -21.15 |
| 2018-04-13 | 2021-07-22 | 杨帅 | 1196 | 3.58 |
| 2017-06-14 | 2018-12-06 | 王颢 | 540 | -23.91 |
| 2016-11-18 | 2017-06-26 | 王昌俊 | 220 | 3.55 |
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