先锋精一混合A
(003586)
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累计净值：1.1962
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1962 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1971 | -1.90% |
| 2026-02-04 | 1.2203 | -1.16% |
| 2026-02-03 | 1.2346 | 1.81% |
| 2026-02-02 | 1.2126 | -3.41% |
| 2026-01-30 | 1.2554 | 1.53% |
| 2026-01-29 | 1.2365 | -1.82% |
| 2026-01-28 | 1.2594 | -0.47% |
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基金全称
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先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.72%
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最近一月
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5.00%
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最近三月
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10.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.24%
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最近两年
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63.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 1,900.00 | 132,905.00 | 9.59 |
| 688702 | 盛科通信 | 879.00 | 124,545.51 | 8.98 |
| 603893 | 瑞芯微 | 600.00 | 106,968.00 | 7.72 |
| 688048 | 长光华芯 | 750.00 | 94,012.50 | 6.78 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 89,764.00 | 6.48 |
| 301528 | 多浦乐 | 1,200.00 | 81,600.00 | 5.89 |
| 000938 | 紫光股份 | 3,100.00 | 76,260.00 | 5.50 |
| 688757 | 胜科纳米 | 2,860.00 | 75,246.60 | 5.43 |
| 688220 | 翱捷科技 | 891.00 | 73,605.51 | 5.31 |
| 301630 | 同宇新材 | 400.00 | 68,080.00 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,040,008.27 | 75.02 | 83.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,545.51 | 8.98 | 10.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,246.60 | 5.43 | 6.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.43 | - | 11.68 | 1,386,265.51 |
| 2025-09-30 | 85.51 | - | 15.20 | 1,428,177.46 |
| 2025-06-30 | 63.82 | - | 37.46 | 2,219,895.47 |
| 2025-03-31 | 75.74 | - | 24.35 | 1,602,551.05 |
| 2024-12-31 | 55.34 | - | 47.82 | 1,784,298.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 1140 | 57.35 |
| 2021-01-28 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 714 | -21.15 |
| 2018-04-13 | 2021-07-22 | 杨帅 | 1196 | 3.58 |
| 2017-06-14 | 2018-12-06 | 王颢 | 540 | -23.91 |
| 2016-11-18 | 2017-06-26 | 王昌俊 | 220 | 3.55 |
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