东吴增鑫宝A

(003588)

每万份收益:
0.4763元
7日年化率:
2.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
东吴增鑫宝A(003588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.47632.09%
2019-06-050.47512.22%
2019-05-310.69492.27%
2019-05-300.71472.24%
2019-05-290.76542.16%
2019-05-280.45912.04%
2019-05-270.56882.07%
2019-05-261.09232.05%
基金简称 单位净值 日增长率
东吴安盈0.89600.34%
东吴鼎元C0.93600.11%
东吴优信A1.04610.03%
东吴优信C1.00630.02%
东吴悦秀纯债A1.03480.02%
东吴悦秀纯债C1.03380.02%
东吴中证1.01400.00%
东吴增利A1.14300.00%
东吴增利C1.13300.00%
东吴鼎利0.92000.00%
可转债A1.02800.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156793信泽01A140000.57
218996018贴现国债6044993.5243656.47
307190001319国泰君安CP00132000.0216864.6
419990719贴现国债0729907.6033444.3
507190001419招商CP002200002.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总484964.10050869.7
东吴增鑫宝A(003588)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券234757.7122.43
资产支持证券3500.000.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产297799.8728.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计503572.1248.11
其他各项资产7128.930.68
合计1046758.63100
东吴增鑫宝A(003588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-07至今王文华982硕士
2016-11-07至今陈晨982硕士
现任基金经理:黄婧丽 邵笛 王文华