| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.54 | 50.80 | 68.25 | 42.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 23.88 | 17.24 | 22.04 | 12.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.63 | 7.14 | 10.95 | 30.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 13.94 | 9.66 | 0.13 | 8.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 26.25 | 15.50 | 5.48 | 6.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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