建信睿富纯债债券

(003590)

净值:
1.0769
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0979 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信睿富纯债债券(003590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07690.01%
2019-06-051.07680.01%
2019-05-311.07620.02%
2019-05-301.07600.02%
2019-05-291.07580.04%
2019-05-281.0754-0.03%
2019-05-271.0757-0.05%
2019-05-241.07620.02%
基金公司 建信基金 基金经理 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 74.5924亿元
最近分红 建信睿富纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1377/2656
最近一月 0.46% 1815/2656
最近三月 0.96% 1310/2656
最近六月 1.45% 1445/2656
最近一年 4.17% 1300/2656
今年以来 1.82% 1554/2656
成立以来 10.48% 1198/2656
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信睿富纯债债券(003590)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券724519.4697.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7457.661.00
其他各项资产14256.181.91
建信睿富纯债债券(003590)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今刘思1590.63-1.62
现任基金经理:刘思