首页 > 基金> 建信睿富纯债债券(003590)
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建信睿富纯债债券

(003590)
净值：
1.0266
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2809 2026-02-06
  • 净值走势
建信睿富纯债债券(003590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02660.05%
2026-02-051.02610.04%
2026-02-041.02570.01%
2026-02-031.02560.01%
2026-02-021.02550.01%
2026-01-301.02540.01%
2026-01-291.02530.01%
2026-01-281.02520.02%
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基金情况

基金全称 建信睿富纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 闫晗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 71.83亿元 份额规模 70.1728亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.40%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.23%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.340.027,183,174,417.76
2025-09-30-114.130.017,623,711,700.22
2025-06-30-113.790.267,669,127,794.45
2025-03-31-90.150.047,617,336,999.39
2024-12-31-107.550.037,668,632,855.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-闫晗7183.85
2016-11-25-刘思336330.80
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