建信睿富纯债债券(003590)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿富纯债债券(003590)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,324,226.84	350,646,061.82	171,781,541.35	242,585,975.79
利息合计	4,474,707.32	239,260.81	163,886.58	152,440.96
其中：存款利息收入	43,946.69	20,267.83	10,641.30	23,524.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,430,760.63	218,992.98	153,245.28	128,916.85
投资收益合计	120,978,893.91	236,561,373.66	126,296,070.21	145,174,481.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,978,893.91	236,561,373.66	126,296,070.21	145,174,481.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,129,374.39	113,845,427.35	45,321,584.56	97,259,053.03
其他收入	-	-	-	-
费用	15,829,255.79	38,556,244.69	20,284,740.72	46,270,611.63
管理人报酬	11,373,151.48	22,485,422.12	11,080,418.92	21,753,238.71
基金托管费	3,791,050.45	7,495,140.65	3,693,472.93	7,251,079.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	540,430.97	8,327,231.89	5,376,929.38	16,999,507.22
其中：卖出回购金融资产支出	540,430.97	8,327,231.89	5,376,929.38	16,999,507.22
其他费用	124,568.66	248,450.03	133,919.49	266,786.15
利润总额	494,971.05	312,089,817.13	151,496,800.63	196,315,364.16

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