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国泰景气行业灵活配置混合(003593)
国泰景气行业灵活配置混合
(003593)
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累计净值：2.6385
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1716 | 0.36% |
| 2026-02-05 | 1.1674 | -2.46% |
| 2026-02-04 | 1.1968 | -0.20% |
| 2026-02-03 | 1.1992 | 2.22% |
| 2026-02-02 | 1.1732 | -5.00% |
| 2026-01-30 | 1.2349 | -0.77% |
| 2026-01-29 | 1.2445 | -3.09% |
| 2026-01-28 | 1.2842 | 0.90% |
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基金全称
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国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王阳 陈异
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.60亿元
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份额规模
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4.0886亿份
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成立以来分红
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每份累计1.47元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.13%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.10%
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最近两年
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172.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 78,400.00 | 35,991,872.00 | 7.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,100.00 | 35,441,000.00 | 7.71 |
| 688012 | 中微公司 | 120,907.00 | 34,307,361.25 | 7.47 |
| 688041 | 海光信息 | 146,957.00 | 32,978,620.37 | 7.18 |
| 300502 | 新易盛 | 73,100.00 | 31,497,328.00 | 6.85 |
| 600183 | 生益科技 | 390,700.00 | 27,899,887.00 | 6.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,680.00 | 27,794,236.80 | 6.05 |
| 601138 | 工业富联 | 428,641.00 | 26,597,174.05 | 5.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 155,140.00 | 26,535,145.60 | 5.77 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 429,500.00 | 22,857,990.00 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,019,976.06 | 89.44 | 95.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,560,746.50 | 4.04 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 502,341.00 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 72,984.24 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,024.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.62 | 5.59 | 2.82 | 459,522,734.73 |
| 2025-09-30 | 85.39 | 5.02 | 15.86 | 467,821,347.96 |
| 2025-06-30 | 91.65 | 5.82 | 3.18 | 330,518,081.21 |
| 2025-03-31 | 93.55 | 5.73 | 1.05 | 334,373,433.10 |
| 2024-12-31 | 92.95 | 5.21 | 1.97 | 313,734,060.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 王阳 | 7 | -0.14 |
| 2026-02-03 | - | 陈异 | 7 | -0.14 |
| 2020-05-07 | 2026-02-03 | 杜沛 | 2098 | 146.09 |
| 2017-05-10 | 2021-07-23 | 李恒 | 1535 | 219.23 |
| 2017-03-20 | 2021-07-23 | 杨飞 | 1586 | 217.61 |
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