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国泰景气行业灵活配置混合(003593)
国泰景气行业灵活配置混合
(003593)
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累计净值：2.2965
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7366 | -1.93% |
| 2026-11-12 | 0.7511 | -4.96% |
| 2026-11-11 | 0.7903 | 0.15% |
| 2026-11-10 | 0.7891 | 0.96% |
| 2026-11-09 | 0.7816 | 0.48% |
| 2026-11-06 | 0.7779 | -1.08% |
| 2026-11-05 | 0.7864 | 4.34% |
| 2026-11-04 | 0.7537 | 5.09% |
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基金全称
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国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王阳 陈异
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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2.9955亿份
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成立以来分红
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每份累计1.56元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.31%
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最近一月
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-14.12%
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最近三月
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-24.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.60%
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最近两年
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13.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 573,400.00 | 22,683,704.00 | 8.75 |
| 000603 | 盛达资源 | 664,800.00 | 20,542,320.00 | 7.92 |
| 000960 | 锡业股份 | 579,724.00 | 17,658,393.04 | 6.81 |
| 000426 | 兴业银锡 | 515,600.00 | 16,241,400.00 | 6.26 |
| 601061 | 中信金属 | 1,424,600.00 | 15,029,530.00 | 5.80 |
| 001337 | 四川黄金 | 321,900.00 | 14,453,310.00 | 5.57 |
| 000688 | 国城矿业 | 592,594.00 | 14,364,478.56 | 5.54 |
| 601168 | 西部矿业 | 402,600.00 | 14,231,910.00 | 5.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 472,400.00 | 14,072,796.00 | 5.43 |
| 300033 | 同花顺 | 46,200.00 | 9,104,172.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 127,007,919.31 | 48.97 | 62.22 |
| 制造业 | 52,370,904.14 | 20.19 | 25.65 |
| 批发和零售业 | 15,029,530.00 | 5.80 | 7.36 |
| 金融业 | 9,104,172.00 | 3.51 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 623,549.98 | 0.24 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.72 | 2.10 | 20.78 | 259,333,255.01 |
| 2026-06-30 | 76.94 | - | 23.92 | 348,016,262.78 |
| 2026-03-31 | 82.71 | - | 17.87 | 441,531,648.15 |
| 2025-12-31 | 93.62 | 5.59 | 2.82 | 459,522,734.73 |
| 2025-09-30 | 85.39 | 5.02 | 15.86 | 467,821,347.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 王阳 | 285 | -31.49 |
| 2026-02-03 | - | 陈异 | 285 | -31.49 |
| 2020-05-07 | 2026-02-03 | 杜沛 | 2098 | 146.09 |
| 2017-05-10 | 2021-07-23 | 李恒 | 1535 | 219.23 |
| 2017-03-20 | 2021-07-23 | 杨飞 | 1586 | 217.61 |
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