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国泰景气行业灵活配置混合(003593)
国泰景气行业灵活配置混合
(003593)
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累计净值：2.5323
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.9724 | -3.21% |
| 2026-08-12 | 1.0046 | 1.26% |
| 2026-08-11 | 0.9921 | -3.94% |
| 2026-08-10 | 1.0328 | 1.83% |
| 2026-08-07 | 1.0142 | 2.48% |
| 2026-08-06 | 0.9897 | 1.02% |
| 2026-08-05 | 0.9797 | 5.41% |
| 2026-08-04 | 0.9294 | 0.63% |
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基金全称
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国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王阳 陈异
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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2.9396亿份
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成立以来分红
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每份累计1.56元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.65%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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-12.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.71%
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最近两年
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113.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 305,700.00 | 26,045,640.00 | 7.48 |
| 600176 | 中国巨石 | 353,700.00 | 25,777,656.00 | 7.41 |
| 300390 | 天华新能 | 241,500.00 | 22,582,665.00 | 6.49 |
| 000657 | 中钨高新 | 229,300.00 | 21,948,596.00 | 6.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 690,600.00 | 20,849,214.00 | 5.99 |
| 000688 | 国城矿业 | 592,594.00 | 20,284,492.62 | 5.83 |
| 600259 | 中稀有色 | 188,900.00 | 19,194,129.00 | 5.52 |
| 002240 | 盛新锂能 | 307,036.00 | 13,764,423.88 | 3.96 |
| 688625 | 呈和科技 | 153,268.00 | 12,937,351.88 | 3.72 |
| 300037 | 新宙邦 | 123,898.00 | 11,503,929.30 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,934,459.76 | 59.17 | 76.90 |
| 采矿业 | 57,085,371.44 | 16.40 | 21.32 |
| 金融业 | 4,558,107.41 | 1.31 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,981.53 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.94 | - | 23.92 | 348,016,262.78 |
| 2026-03-31 | 82.71 | - | 17.87 | 441,531,648.15 |
| 2025-12-31 | 93.62 | 5.59 | 2.82 | 459,522,734.73 |
| 2025-09-30 | 85.39 | 5.02 | 15.86 | 467,821,347.96 |
| 2025-06-30 | 91.65 | 5.82 | 3.18 | 330,518,081.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 王阳 | 193 | -9.56 |
| 2026-02-03 | - | 陈异 | 193 | -9.56 |
| 2020-05-07 | 2026-02-03 | 杜沛 | 2098 | 146.09 |
| 2017-05-10 | 2021-07-23 | 李恒 | 1535 | 219.23 |
| 2017-03-20 | 2021-07-23 | 杨飞 | 1586 | 217.61 |
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