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国泰景气行业灵活配置混合(003593)
国泰景气行业灵活配置混合
(003593)
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累计净值：2.7086
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2417 | -1.55% |
| 2026-05-12 | 1.2613 | -1.26% |
| 2026-05-11 | 1.2774 | 0.37% |
| 2026-05-08 | 1.2727 | -2.58% |
| 2026-05-07 | 1.3064 | -3.42% |
| 2026-05-06 | 1.3526 | 0.80% |
| 2026-04-30 | 1.3419 | 1.31% |
| 2026-04-29 | 1.3245 | 4.05% |
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基金全称
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国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王阳 陈异
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.42亿元
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份额规模
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3.8647亿份
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成立以来分红
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每份累计1.47元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.20%
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最近一月
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1.94%
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最近三月
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3.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.51%
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最近两年
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151.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 690,600.00 | 25,552,200.00 | 5.79 |
| 688087 | 英科再生 | 635,956.00 | 24,611,497.20 | 5.57 |
| 300677 | 英科医疗 | 388,000.00 | 22,767,840.00 | 5.16 |
| 002240 | 盛新锂能 | 552,236.00 | 22,144,663.60 | 5.02 |
| 000688 | 国城矿业 | 540,394.00 | 21,005,114.78 | 4.76 |
| 002831 | 裕同科技 | 572,400.00 | 18,145,080.00 | 4.11 |
| 300919 | 中伟新材 | 307,200.00 | 15,175,680.00 | 3.44 |
| 001203 | 大中矿业 | 368,400.00 | 14,710,212.00 | 3.33 |
| 600346 | 恒力石化 | 653,200.00 | 14,141,780.00 | 3.20 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,347,100.00 | 13,821,246.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,937,021.58 | 61.14 | 73.91 |
| 采矿业 | 81,847,850.03 | 18.54 | 22.41 |
| 房地产业 | 6,003,139.00 | 1.36 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,041,391.80 | 0.92 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,267,633.00 | 0.74 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,650.43 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,096.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.71 | - | 17.87 | 441,531,648.15 |
| 2025-12-31 | 93.62 | 5.59 | 2.82 | 459,522,734.73 |
| 2025-09-30 | 85.39 | 5.02 | 15.86 | 467,821,347.96 |
| 2025-06-30 | 91.65 | 5.82 | 3.18 | 330,518,081.21 |
| 2025-03-31 | 93.55 | 5.73 | 1.05 | 334,373,433.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 王阳 | 101 | 5.84 |
| 2026-02-03 | - | 陈异 | 101 | 5.84 |
| 2020-05-07 | 2026-02-03 | 杜沛 | 2098 | 146.09 |
| 2017-05-10 | 2021-07-23 | 李恒 | 1535 | 219.23 |
| 2017-03-20 | 2021-07-23 | 杨飞 | 1586 | 217.61 |
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