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国泰景气行业灵活配置混合(003593)
国泰景气行业灵活配置混合
(003593)
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累计净值：2.6002
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1454 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 1.1442 | 0.25% |
| 2025-12-24 | 1.1414 | 0.89% |
| 2025-12-23 | 1.1313 | 1.30% |
| 2025-12-22 | 1.1168 | 3.83% |
| 2025-12-19 | 1.0756 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 1.0724 | -2.56% |
| 2025-12-17 | 1.1006 | 3.61% |
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基金全称
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国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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杜沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.68亿元
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份额规模
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4.1066亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.49%
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最近一月
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10.26%
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最近三月
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4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.35%
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最近两年
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109.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 78,654.00 | 23,399,565.00 | 5.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 142,040.00 | 23,007,639.20 | 4.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 335,300.00 | 21,690,557.00 | 4.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,980.00 | 20,895,960.00 | 4.47 |
| 688279 | 峰岹科技 | 85,351.00 | 20,759,070.22 | 4.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 145,889.00 | 20,443,425.57 | 4.37 |
| 688012 | 中微公司 | 65,244.00 | 19,507,303.56 | 4.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 166,200.00 | 19,284,186.00 | 4.12 |
| 002916 | 深南电路 | 88,230.00 | 19,114,147.20 | 4.09 |
| 688041 | 海光信息 | 75,025.00 | 18,951,315.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,190,280.63 | 61.39 | 71.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,344,799.30 | 13.54 | 15.86 |
| 金融业 | 48,695,288.00 | 10.41 | 12.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,689.76 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,410.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.39 | 5.02 | 15.86 | 467,821,347.96 |
| 2025-06-30 | 91.65 | 5.82 | 3.18 | 330,518,081.21 |
| 2025-03-31 | 93.55 | 5.73 | 1.05 | 334,373,433.10 |
| 2024-12-31 | 92.95 | 5.21 | 1.97 | 313,734,060.64 |
| 2024-09-30 | 92.93 | 4.97 | 1.41 | 284,504,986.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-07 | - | 杜沛 | 2062 | 137.83 |
| 2017-05-10 | 2021-07-23 | 李恒 | 1535 | 219.23 |
| 2017-03-20 | 2021-07-23 | 杨飞 | 1586 | 217.61 |
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