国泰景气行业灵活配置混合(003593)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰景气行业灵活配置混合(003593)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	193,796,545.59	6,309,740.14	58,858,124.23	-16,625,983.87
利息合计	41,771.87	10,448.32	35,933.27	13,636.35
其中：存款利息收入	41,771.87	10,448.32	35,933.27	13,636.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	211,063,335.70	25,311,719.83	11,949,916.86	-34,948,591.68
其中：股票投资收益	208,548,673.06	23,961,671.29	10,044,464.46	-36,505,495.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	218,428.11	95,321.56	447,968.50	305,855.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,296,234.53	1,254,726.98	1,457,483.90	1,251,047.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,995,074.73	-19,153,477.93	46,753,346.89	18,293,666.39
其他收入	686,512.75	141,049.92	118,927.21	15,305.07
费用	5,360,462.53	2,351,557.33	3,750,096.89	1,749,382.13
管理人报酬	4,457,854.99	1,945,431.30	3,073,420.87	1,420,808.23
基金托管费	742,975.80	324,238.54	512,236.84	236,801.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,596.22	81,875.54	164,415.56	91,764.31
利润总额	188,436,083.06	3,958,182.81	55,108,027.34	-18,375,366.00

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