基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城泰安回报混合A(003603) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-11-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 539,565.00 | 5.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 203,030.00 | 1.91 |
| 688012 | 中微公司 | 1,314.00 | 197,822.70 | 1.86 |
| 688012 | 中微公司 | 1,314.00 | 197,822.70 | 1.86 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 168,910.00 | 1.59 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 168,910.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,800.00 | 143,134.00 | 1.35 |
| 600938 | 中国海油 | 5,709.00 | 120,688.26 | 1.14 |
| 600938 | 中国海油 | 5,709.00 | 120,688.26 | 1.14 |
| 002126 | 银轮股份 | 5,800.00 | 109,562.00 | 1.03 |
| 002126 | 银轮股份 | 5,800.00 | 109,562.00 | 1.03 |
| 002572 | 索菲亚 | 5,600.00 | 106,064.00 | 1.00 |
| 601857 | 中国石油 | 13,000.00 | 103,740.00 | 0.98 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,200.00 | 96,404.00 | 0.91 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,200.00 | 96,404.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,951,714.95 | 27.82 | 78.83 |
| 采矿业 | 455,763.26 | 4.30 | 12.17 |
| 金融业 | 155,599.10 | 1.47 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,626.00 | 0.45 | 1.27 |
| 综合 | 31,196.00 | 0.29 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,168.00 | 0.29 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,716.00 | 0.22 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,856.00 | 0.20 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 13,195.00 | 0.12 | 0.35 |
| 教育 | 8,084.00 | 0.08 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,662.00 | 0.05 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 35.29 | 53.10 | 2.48 | 10,609,649.83 |
| 2023-06-30 | 23.23 | 66.39 | 0.79 | 63,029,374.15 |
| 2023-03-31 | 26.28 | 56.22 | 0.50 | 64,910,818.71 |
| 2022-12-31 | 24.01 | 79.44 | 0.21 | 180,617,637.12 |
| 2022-09-30 | 22.70 | 95.48 | 0.17 | 316,008,112.60 |
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