首页 > 基金> 景顺长城景泰汇利定开债A(003605)
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景顺长城景泰汇利定开债A

(003605)
净值：
1.1616
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4302 2026-08-11
  • 净值走势
景顺长城景泰汇利定开债A(003605)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1616-0.01%
2026-08-101.16170.03%
2026-08-071.16140.03%
2026-08-061.16110.02%
2026-08-051.16090.00%
2026-08-041.16090.02%
2026-08-031.16070.01%
2026-07-311.16060.03%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.42亿元 份额规模 69.4214亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.030.148,042,367,549.36
2026-03-31-110.330.236,631,793,500.04
2025-12-31-114.880.025,761,795,323.01
2025-09-30-123.130.224,660,841,350.45
2025-06-30-121.660.355,213,031,291.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-14-何江波273730.25
2019-03-132021-03-02袁媛7207.51
2016-11-112019-02-14陈文鹏82512.30
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