首页 > 基金> 景顺长城景泰汇利定开债A(003605)
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景顺长城景泰汇利定开债A

(003605)
净值：
1.1635
日增长率：
0.06%
累计净值：1.4099 2026-02-06
  • 净值走势
景顺长城景泰汇利定开债A(003605)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16350.06%
2026-02-051.16280.04%
2026-02-041.16230.00%
2026-02-031.1623-0.01%
2026-02-021.16240.02%
2026-01-301.16220.00%
2026-01-291.16220.00%
2026-01-281.16220.01%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.61亿元 份额规模 49.7653亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.50%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.880.025,761,795,323.01
2025-09-30-123.130.224,660,841,350.45
2025-06-30-121.660.355,213,031,291.02
2025-03-31-135.390.605,448,312,680.10
2024-12-31-121.120.345,378,485,944.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-14-何江波255328.00
2019-03-132021-03-02袁媛7207.51
2016-11-112019-02-14陈文鹏82512.30
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