首页 > 基金> 景顺长城景泰汇利定开债A(003605)
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景顺长城景泰汇利定开债A

(003605)
净值：
1.1580
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4266 2026-06-26
  • 净值走势
景顺长城景泰汇利定开债A(003605)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.15800.02%
2026-06-251.15780.05%
2026-06-241.15720.01%
2026-06-231.1571-0.03%
2026-06-221.15740.00%
2026-06-181.15740.03%
2026-06-171.15700.04%
2026-06-161.15650.07%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.31亿元 份额规模 56.6949亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.330.236,631,793,500.04
2025-12-31-114.880.025,761,795,323.01
2025-09-30-123.130.224,660,841,350.45
2025-06-30-121.660.355,213,031,291.02
2025-03-31-135.390.605,448,312,680.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-14-何江波269229.84
2019-03-132021-03-02袁媛7207.51
2016-11-112019-02-14陈文鹏82512.30
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