基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通全球收益债券美元(003606) |
净值：
0.1366
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.1366 | 2026-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 98.63 | 1.53 | 2,016,975,875.20 |
| 2026-06-30 | - | 98.08 | 2.70 | 2,146,137,451.35 |
| 2026-03-31 | - | 93.11 | 8.18 | 2,179,845,233.31 |
| 2025-12-31 | - | 92.83 | 7.17 | 2,176,817,399.63 |
| 2025-09-30 | - | 92.55 | 7.50 | 1,671,864,227.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 陈阳 | 178 | -2.50 |
| 2024-03-20 | 2026-11-04 | 陶斐然 | 959 | -1.68 |
| 2021-05-06 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1051 | -9.85 |
| 2019-10-29 | 2021-05-06 | 陆丛凡 | 555 | -4.33 |
| 2016-11-28 | 2019-10-31 | 陈轶平 | 1067 | 8.73 |
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