海富通全球收益债券美元(003606)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通全球收益债券美元(003606)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-50,091,928.09	32,947,287.63	25,188,471.61	2,606,621.00
利息合计	215,554.76	239,942.70	54,866.07	248,475.10
其中：存款利息收入	207,377.29	239,942.70	54,866.07	248,475.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,177.47	-	-	-
投资收益合计	27,226,482.79	53,071,251.91	20,379,333.66	15,798,313.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-2,848.91	-	-	-
债券投资收益	27,226,882.12	53,071,251.91	20,379,333.66	18,890,949.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-3,092,635.99
股利收益	2,449.58	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,744,465.64	-14,023,020.71	7,826,552.50	-7,522,748.42
其他收入	414,726.66	119,589.34	89,833.02	139,494.32
费用	8,872,546.44	11,062,343.44	3,861,583.22	3,929,787.22
管理人报酬	6,476,412.57	8,019,767.82	2,779,425.88	2,744,554.90
基金托管费	2,158,804.19	2,673,255.95	926,475.31	914,851.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,962.94	196,480.14	96,272.22	217,781.91
利润总额	-58,964,474.53	21,884,944.19	21,326,888.39	-1,323,166.22

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