平安鑫利混合A
(003626)
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累计净值：1.7343
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.7047 | 1.77% |
| 2025-11-12 | 1.6751 | -1.04% |
| 2025-11-11 | 1.6927 | -0.82% |
| 2025-11-10 | 1.7067 | -0.91% |
| 2025-11-07 | 1.7224 | -1.15% |
| 2025-11-06 | 1.7425 | 3.78% |
| 2025-11-05 | 1.6791 | 0.88% |
| 2025-11-04 | 1.6645 | -1.68% |
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基金全称
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平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.17%
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最近一月
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-4.19%
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最近三月
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4.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.30%
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最近两年
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53.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,750.00 | 2,406,720.00 | 9.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,697.00 | 2,248,525.00 | 8.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 118,800.00 | 1,865,160.00 | 7.01 |
| 600183 | 生益科技 | 29,300.00 | 1,582,786.00 | 5.95 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,226.00 | 1,505,358.00 | 5.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 62,100.00 | 1,361,853.00 | 5.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 23,800.00 | 1,282,820.00 | 4.82 |
| 300033 | 同花顺 | 3,200.00 | 1,189,664.00 | 4.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 39,200.00 | 1,159,536.00 | 4.36 |
| 688041 | 海光信息 | 4,376.00 | 1,105,377.60 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,576,100.36 | 39.74 | 44.92 |
| 采矿业 | 6,793,269.00 | 25.53 | 28.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,325,701.00 | 16.25 | 18.37 |
| 金融业 | 1,851,392.00 | 6.96 | 7.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 9.03 | 26,613,662.46 |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 8.11 | 32,873,838.17 |
| 2025-03-31 | 85.71 | 6.59 | 15.12 | 23,102,448.42 |
| 2024-12-31 | 48.62 | 5.04 | 4.46 | 30,157,128.57 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 4.28 | 1.93 | 35,307,887.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-25 | - | 王华 | 691 | 53.58 |
| 2020-11-30 | 2023-12-29 | 刘杰 | 1124 | -3.75 |
| 2020-02-11 | 2021-03-30 | 高勇标 | 413 | 9.87 |
| 2018-11-26 | 2020-01-17 | 田元强 | 417 | 4.57 |
| 2018-09-26 | 2020-02-11 | 段玮婧 | 503 | 4.94 |
| 2018-09-20 | 2019-10-21 | 张文平 | 396 | 4.33 |
| 2016-12-07 | 2018-11-22 | WANG AO(汪澳) | 715 | 7.25 |
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