平安鑫利混合A
(003626)
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累计净值：2.2375
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.2079 | 0.26% |
| 2026-05-11 | 2.2022 | 2.08% |
| 2026-05-08 | 2.1574 | -1.09% |
| 2026-05-07 | 2.1811 | 0.55% |
| 2026-05-06 | 2.1692 | 2.02% |
| 2026-04-30 | 2.1262 | 1.79% |
| 2026-04-29 | 2.0889 | 5.24% |
| 2026-04-28 | 1.9848 | -1.45% |
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基金全称
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平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.31%
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最近一月
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19.37%
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最近三月
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9.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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87.43%
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最近两年
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98.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 62,900.00 | 1,937,320.00 | 4.77 |
| 300390 | 天华新能 | 30,400.00 | 1,778,400.00 | 4.38 |
| 688127 | 蓝特光学 | 28,881.00 | 1,641,307.23 | 4.04 |
| 300763 | 锦浪科技 | 16,200.00 | 1,618,380.00 | 3.98 |
| 688390 | 固德威 | 16,957.00 | 1,603,284.35 | 3.95 |
| 001203 | 大中矿业 | 39,400.00 | 1,573,242.00 | 3.87 |
| 605117 | 德业股份 | 11,800.00 | 1,551,228.00 | 3.82 |
| 002895 | 川恒股份 | 37,800.00 | 1,493,856.00 | 3.68 |
| 688717 | 艾罗能源 | 12,446.00 | 1,456,182.00 | 3.58 |
| 000688 | 国城矿业 | 37,300.00 | 1,449,851.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,774,629.58 | 78.19 | 86.45 |
| 采矿业 | 3,545,693.00 | 8.73 | 9.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,432,584.00 | 3.53 | 3.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.45 | - | 13.85 | 40,635,529.25 |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 8.55 | 27,167,948.84 |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 9.03 | 26,613,662.46 |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 8.11 | 32,873,838.17 |
| 2025-03-31 | 85.71 | 6.59 | 15.12 | 23,102,448.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-25 | - | 王华 | 871 | 98.91 |
| 2020-11-30 | 2023-12-29 | 刘杰 | 1124 | -3.75 |
| 2020-02-11 | 2021-03-30 | 高勇标 | 413 | 9.87 |
| 2018-11-26 | 2020-01-17 | 田元强 | 417 | 4.57 |
| 2018-09-26 | 2020-02-11 | 段玮婧 | 503 | 4.94 |
| 2018-09-20 | 2019-10-21 | 张文平 | 396 | 4.33 |
| 2016-12-07 | 2018-11-22 | WANG AO(汪澳) | 715 | 7.25 |
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