平安鑫利混合A
(003626)
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累计净值：1.9901
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9605 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 1.9562 | -3.06% |
| 2026-02-04 | 2.0180 | -0.56% |
| 2026-02-03 | 2.0293 | 3.49% |
| 2026-02-02 | 1.9609 | -4.66% |
| 2026-01-30 | 2.0568 | -0.88% |
| 2026-01-29 | 2.0750 | -2.06% |
| 2026-01-28 | 2.1186 | 0.68% |
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基金全称
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平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.68%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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12.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.19%
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最近两年
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79.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 2,154,400.00 | 7.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,750.00 | 2,094,052.50 | 7.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,522.00 | 2,063,147.10 | 7.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 2,013,000.00 | 7.41 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,300.00 | 1,681,623.00 | 6.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 75,000.00 | 1,500,000.00 | 5.52 |
| 601336 | 新华保险 | 19,000.00 | 1,324,300.00 | 4.87 |
| 000975 | 山金国际 | 52,900.00 | 1,287,057.00 | 4.74 |
| 000603 | 盛达资源 | 36,600.00 | 1,133,136.00 | 4.17 |
| 000408 | 藏格矿业 | 13,300.00 | 1,122,520.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,608,848.56 | 46.41 | 50.71 |
| 采矿业 | 6,917,781.50 | 25.46 | 27.82 |
| 金融业 | 2,116,748.00 | 7.79 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,063,147.10 | 7.59 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586,032.00 | 2.16 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 571,900.00 | 2.11 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 8.55 | 27,167,948.84 |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 9.03 | 26,613,662.46 |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 8.11 | 32,873,838.17 |
| 2025-03-31 | 85.71 | 6.59 | 15.12 | 23,102,448.42 |
| 2024-12-31 | 48.62 | 5.04 | 4.46 | 30,157,128.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-25 | - | 王华 | 778 | 76.62 |
| 2020-11-30 | 2023-12-29 | 刘杰 | 1124 | -3.75 |
| 2020-02-11 | 2021-03-30 | 高勇标 | 413 | 9.87 |
| 2018-11-26 | 2020-01-17 | 田元强 | 417 | 4.57 |
| 2018-09-26 | 2020-02-11 | 段玮婧 | 503 | 4.94 |
| 2018-09-20 | 2019-10-21 | 张文平 | 396 | 4.33 |
| 2016-12-07 | 2018-11-22 | WANG AO(汪澳) | 715 | 7.25 |
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