兴银收益增强

(003628)

净值:
1.0853
日增长率:
0.34%
累计净值:1.0853 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴银收益增强(003628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.08530.34%
2020-02-111.08160.08%
2020-02-101.08070.43%
2020-02-071.07610.15%
2020-02-061.07450.56%
2020-02-051.06850.33%
2020-02-041.06500.64%
2020-02-031.0582-1.16%
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2187亿元
最近分红 兴银收益增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 2408/2932
最近一月 -0.33% 2468/2932
最近三月 0.13% 2275/2932
最近六月 0.40% 2295/2932
最近一年 2.70% 1816/2932
今年以来 2.93% 1455/2932
成立以来 3.94% 1926/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600089特变电工1.2012.400.07制造业
600875东方电气1.1010.540.06制造业
601988中国银行1.003.700.02金融业
601818光大银行0.702.840.02金融业
600021上海电力0.364.350.03电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277.2712.68
金融业19.740.90
信息传输、软件和信息技术服务业16.040.73
交通运输、仓储和邮政业15.000.69
其他1858.9485.00
兴银收益增强(003628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票328.0514.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1907.4781.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.172.67
其他各项资产32.361.39
兴银收益增强(003628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-28至今陈博亮1560.70-1.53
现任基金经理:范泰奇