兴银收益增强A(003628)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3538 |
1.6037 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3617 |
1.6116 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3549 |
1.6048 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3532 |
1.6031 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3513 |
1.6012 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3450 |
1.5949 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3500 |
1.5999 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3522 |
1.6021 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3491 |
1.5990 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3437 |
1.5936 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3469 |
1.5968 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3495 |
1.5994 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3493 |
1.5992 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3553 |
1.6052 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3612 |
1.6111 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3583 |
1.6082 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3545 |
1.6044 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3595 |
1.6094 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3566 |
1.6065 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3570 |
1.6069 |
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