基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛丰灵活配置混合A(003641) |
净值：
1.7718
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.8428 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 21,700.00 | 2,372,678.00 | 2.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,287.00 | 2,120,907.51 | 2.45 |
| 300604 | 长川科技 | 4,800.00 | 1,638,816.00 | 1.90 |
| 002008 | 大族激光 | 10,400.00 | 1,561,144.00 | 1.81 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,500.00 | 1,413,170.00 | 1.63 |
| 300136 | 信维通信 | 11,300.00 | 1,347,525.00 | 1.56 |
| 300857 | 协创数据 | 3,900.00 | 1,325,610.00 | 1.53 |
| 688120 | 华海清科 | 4,017.00 | 1,294,197.06 | 1.50 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,000.00 | 1,200,000.00 | 1.39 |
| 300223 | 北京君正 | 4,400.00 | 1,095,160.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,686,256.78 | 70.18 | 79.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,421,929.11 | 5.11 | 5.81 |
| 采矿业 | 2,379,204.00 | 2.75 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 2,292,307.00 | 2.65 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,022,062.00 | 1.18 | 1.34 |
| 房地产业 | 925,652.00 | 1.07 | 1.22 |
| 建筑业 | 883,737.00 | 1.02 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 870,292.00 | 1.01 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 639,110.60 | 0.74 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 634,889.00 | 0.73 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546,553.00 | 0.63 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 305,563.00 | 0.35 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 175,063.00 | 0.20 | 0.23 |
| 教育 | 120,240.00 | 0.14 | 0.16 |
| 金融业 | 106,872.00 | 0.12 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 102,256.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.02 | 5.32 | 6.53 | 86,473,350.09 |
| 2026-03-31 | 93.46 | 5.44 | 0.57 | 89,475,652.53 |
| 2025-12-31 | 90.23 | 5.47 | 7.15 | 90,490,493.11 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 5.12 | 0.85 | 58,573,047.41 |
| 2025-06-30 | 91.33 | 5.26 | 0.32 | 75,512,574.24 |
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