长盛盛丰灵活配置混合A(003641)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-70,572.47 |
-873,752.97 |
288,778.97 |
-30,457.18 |
| 本期利润 |
3,855,777.02 |
1,249,087.35 |
-1,288,137.07 |
-8,117.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
-0.65 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.98 |
4.28 |
-49.31 |
-5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.79 |
4.35 |
-6.99 |
-4.05 |
| 期末可供分配利润 |
234,232.93 |
7,442,092.59 |
6,174,491.15 |
29,563.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.33 |
0.27 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
785,749.15 |
30,085,210.67 |
28,770,728.46 |
124,310.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.33 |
1.27 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.30 |
42.19 |
36.26 |
40.56 |
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