首页 > 基金> 工银国债纯债债券C(003643)

工银国债纯债债券C

(003643)

净值:
1.0877
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0877 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-01-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债纯债债券C(003643)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-121.0877-0.02%
2021-01-111.0879-0.14%
2021-01-081.0894-0.11%
2021-01-071.09060.11%
2021-01-061.0894-0.03%
2021-01-051.08970.04%
2021-01-041.0893-0.04%
2020-12-311.0897-0.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 3557/3793
最近一月 0.73% 1918/3793
最近三月 0.88% 2375/3793
最近六月 0.68% 2946/3793
最近一年 1.50% 2533/3793
今年以来 -0.18% 3635/3793
成立以来 8.76% 1858/3793
基金简称 单位净值 日增长率
工银沪港深精选混合C1.08625.89%
工银沪港深精选混合A1.09775.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债纯债债券C(003643)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4807.9696.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86.981.75
其他各项资产66.591.34
工银国债纯债债券C(003643)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张略钊
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-