工银国债纯债债券C

(003643)

净值:
1.0865
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0865 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债纯债债券C(003643)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.08650.08%
2020-02-201.08560.02%
2020-02-191.08540.07%
2020-02-121.08610.03%
2020-02-111.0858-0.12%
2020-02-101.08710.10%
2020-02-071.08600.11%
2020-02-061.08480.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8482亿元
最近分红 工银国债纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1791/2932
最近一月 -0.05% 1978/2932
最近三月 0.42% 1757/2932
最近六月 1.32% 2039/2932
最近一年 2.47% 1853/2932
今年以来 2.03% 2089/2932
成立以来 6.13% 1740/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债纯债债券C(003643)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10518.6494.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.081.44
其他各项资产400.953.62
工银国债纯债债券C(003643)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今陆欣138-0.120.42
现任基金经理:张略钊