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创金合信中证1000A

(003646)

净值:
1.6365
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.6365 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信中证1000A(003646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-031.6365-0.41%
2023-01-131.54360.38%
2023-01-121.53770.12%
2023-01-111.5359-0.67%
2023-01-101.54630.16%
2023-01-091.54390.66%
2023-01-061.53380.52%
2023-01-051.52591.01%
基金公司 创金合信基金 基金经理 董梁 孙悦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9535亿元
最近分红 创金合信中证1000A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.25% 263/1652
最近一月 6.44% 210/1652
最近三月 3.50% 797/1652
最近六月 -3.83% 945/1652
最近一年 4.37% 164/1652
今年以来 10.25% 208/1652
成立以来 63.25% 360/1652
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601898中煤能源33.80304.880.97采矿业
000639西王食品22.63106.591.12制造业
000078海王生物20.7068.720.72批发和零售业
000683远兴能源17.61130.841.27制造业
002013中航机电17.04225.610.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6157.5864.57
信息传输、软件和信息技术服务业522.275.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业418.044.38
交通运输、仓储和邮政业330.123.46
批发和零售业326.283.43
其他1781.2418.68
创金合信中证1000A(003646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8848.3991.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166.051.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计559.225.81
其他各项资产55.010.57
创金合信中证1000A(003646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董梁 孙悦
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