基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证1000指数增强A(003646) |
净值：
2.2176
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日增长率：
2.19%
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累计净值：2.2176 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 12,000.00 | 1,144,920.00 | 1.31 |
| 002097 | 山河智能 | 84,800.00 | 1,052,368.00 | 1.20 |
| 000543 | 皖能电力 | 129,400.00 | 1,028,730.00 | 1.17 |
| 688439 | 振华风光 | 15,558.00 | 1,005,046.80 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,300.00 | 975,501.00 | 1.11 |
| 600787 | 中储股份 | 171,800.00 | 965,516.00 | 1.10 |
| 002266 | 浙富控股 | 229,300.00 | 953,888.00 | 1.09 |
| 000034 | 神州数码 | 24,200.00 | 941,622.00 | 1.07 |
| 600552 | 凯盛科技 | 75,700.00 | 938,680.00 | 1.07 |
| 603005 | 晶方科技 | 33,900.00 | 937,674.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,360,080.31 | 60.83 | 67.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,500,860.55 | 9.69 | 10.70 |
| 采矿业 | 2,944,203.00 | 3.36 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,561,059.00 | 2.92 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 2,143,956.00 | 2.44 | 2.70 |
| 金融业 | 1,662,027.00 | 1.90 | 2.09 |
| 房地产业 | 1,549,649.00 | 1.77 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,549,269.00 | 1.77 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 996,026.00 | 1.14 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 953,888.00 | 1.09 | 1.20 |
| 建筑业 | 946,835.00 | 1.08 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 844,688.00 | 0.96 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 724,590.00 | 0.83 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 459,522.00 | 0.52 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 285,551.00 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.61 | 0.69 | 8.53 | 87,719,933.76 |
| 2025-09-30 | 90.78 | 0.68 | 8.40 | 89,632,327.61 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 8.79 | 81,380,079.27 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 8.80 | 77,859,279.00 |
| 2024-12-31 | 90.80 | 2.04 | 7.04 | 80,064,682.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-09 | - | 孙悦 | 1673 | 43.17 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2408 | 133.15 |
| 2016-12-22 | 2019-07-05 | 程志田 | 925 | -4.72 |
| 2016-12-22 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 617 | -17.80 |
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