基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证1000指数增强A(003646) |
净值：
2.0034
|
日增长率：
-0.65%
|
累计净值：2.0034 | 2025-12-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 35,800.00 | 1,158,130.00 | 1.29 |
| 600331 | 宏达股份 | 108,300.00 | 1,145,814.00 | 1.28 |
| 002171 | 楚江新材 | 111,200.00 | 1,075,304.00 | 1.20 |
| 300079 | 数码视讯 | 180,500.00 | 1,059,535.00 | 1.18 |
| 000758 | 中色股份 | 155,900.00 | 1,057,002.00 | 1.18 |
| 688333 | 铂力特 | 13,632.00 | 1,040,530.56 | 1.16 |
| 300443 | 金雷股份 | 34,000.00 | 1,019,660.00 | 1.14 |
| 600552 | 凯盛科技 | 78,200.00 | 1,015,818.00 | 1.13 |
| 300036 | 超图软件 | 58,900.00 | 1,006,012.00 | 1.12 |
| 000058 | 深赛格 | 102,100.00 | 1,001,601.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,129,024.67 | 60.39 | 66.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,032,112.70 | 13.43 | 14.79 |
| 金融业 | 4,231,510.00 | 4.72 | 5.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,930,413.00 | 2.15 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 1,831,331.00 | 2.05 | 2.25 |
| 采矿业 | 1,492,059.00 | 1.67 | 1.83 |
| 建筑业 | 1,390,682.00 | 1.55 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,309,074.00 | 1.46 | 1.61 |
| 房地产业 | 1,058,593.00 | 1.18 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 817,857.44 | 0.91 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441,336.00 | 0.49 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387,933.00 | 0.43 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 318,420.00 | 0.36 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.78 | 0.68 | 8.40 | 89,632,327.61 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 8.79 | 81,380,079.27 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 8.80 | 77,859,279.00 |
| 2024-12-31 | 90.80 | 2.04 | 7.04 | 80,064,682.53 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 2.10 | 5.94 | 77,465,591.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-09 | - | 孙悦 | 1622 | 29.11 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2357 | 110.26 |
| 2016-12-22 | 2019-07-05 | 程志田 | 925 | -4.72 |
| 2016-12-22 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 617 | -17.80 |
微信公众号
证券之星APP
