创金合信中证1000指数增强A(003646)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信中证1000指数增强A(003646)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,792,398.33	26,882,011.50	10,165,802.75	6,313,650.04
利息合计	17,816.11	44,897.57	22,406.02	46,063.20
其中：存款利息收入	17,816.11	44,897.57	22,406.02	46,063.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,769,756.66	24,099,449.04	6,222,866.51	6,563,870.21
其中：股票投资收益	11,075,562.71	21,755,469.19	4,762,980.94	5,365,573.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,831.66	919.07	-2,235.97	37,565.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	379,644.64	1,470,905.12	892,454.14	-27,693.14
股利收益	311,717.65	872,155.66	569,667.40	1,188,424.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,066,973.43	2,577,047.73	3,855,686.62	-518,651.25
其他收入	71,798.99	160,617.16	64,843.60	222,367.88
费用	534,577.28	992,051.61	469,334.03	914,819.75
管理人报酬	363,677.49	670,343.97	312,562.58	580,965.25
基金托管费	68,189.52	125,689.39	58,605.38	108,931.00
销售服务费	53,466.56	90,527.62	41,181.05	77,727.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	4,132.92
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	4,132.92
其他费用	47,874.59	100,194.38	53,771.73	142,518.82
利润总额	9,257,821.05	25,889,959.89	9,696,468.72	5,398,830.29

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